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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | 4 505.00 | 532.00 | 5 037.00 |
AP Constructions | 44 449.00 | 40 555.00 | 3 894.00 | 44 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 926.00 | 262 104.00 | 17 822.00 | 279 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 18 029.00 | 860.00 | 18 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 645.00 | 325 193.00 | 28 452.00 | 353 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BN En cours de production de biens | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 834.00 | 10 916.00 | 268 918.00 | 279 834.00 |
BZ Autres créances | 90 358.00 | | 90 358.00 | 90 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CF Disponibilités | 226 397.00 | | 226 397.00 | 226 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 407.00 | 10 916.00 | 760 491.00 | 771 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 052.00 | 336 109.00 | 788 943.00 | 1 125 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 180 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 661.00 | 121 004.00 | | 143 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 660.00 | 137 656.00 | | -17 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 444 782.00 | 504 661.00 | | 444 782.00 |
DP Provisions pour risques | 37 788.00 | 26 138.00 | | 37 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 788.00 | 26 138.00 | | 37 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 825.00 | 25 510.00 | | 28 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 357.00 | 257 032.00 | | 45 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 789.00 | 171 121.00 | | 117 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 787.00 | 148 813.00 | | 111 787.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 1 960.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 374.00 | 604 436.00 | | 306 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 943.00 | 1 135 235.00 | | 788 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 374.00 | 604 436.00 | | 306 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FG Production vendue services | 2 237 326.00 | | 2 237 326.00 | 2 237 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 308.00 | | 2 238 308.00 | 2 238 308.00 |
FM Production stockée | | | -240 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 544.00 | 33 385.00 | | 63 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 699.00 | 55 690.00 | | 55 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | 11 219.00 | | 5 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 338.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 338.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 939.00 | 10 881.00 | | 4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -240.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 037.00 | 2 234 970.00 | | 2 094 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 697.00 | 2 097 314.00 | | 2 111 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 660.00 | 137 656.00 | | -17 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 461.00 | 4 371.00 | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 752.00 | | 8 780.00 | 347 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 353 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 343 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | 640.00 | 4 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 212.00 | | 7 939.00 | 338 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | 201.00 | 5 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 530.00 | 16 386.00 | 2 723.00 | 311 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 108.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 133.00 | 16 278.00 | 2 723.00 | 307 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 138.00 | 37 788.00 | 26 138.00 | 26 138.00 |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | 7 186.00 | | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | 7 186.00 | | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 868.00 | 44 974.00 | 26 138.00 | 29 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 974.00 | 26 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VI Groupe et associés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VP Divers | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 786.00 | 393 601.00 | 5 185.00 | 398 786.00 |
VW T.V.A. | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 017.00 | 261 017.00 | | 261 017.00 |