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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 941 221.00 | 673 195.00 | 268 026.00 | 941 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 848.00 | 200 169.00 | 50 678.00 | 250 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 499.00 | 107 799.00 | 5 700.00 | 113 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 546.00 | | 216 546.00 | 216 546.00 |
AX Avances et acomptes | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487 916.00 | | 487 916.00 | 487 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 075.00 | 993 522.00 | 1 301 554.00 | 2 295 075.00 |
BT Marchandises | 441 791.00 | 4 059.00 | 437 732.00 | 441 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 461.00 | 1 400.00 | 9 061.00 | 10 461.00 |
BZ Autres créances | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 472 565.00 | | 472 565.00 | 472 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 580.00 | 5 459.00 | 1 105 120.00 | 1 110 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 655.00 | 998 981.00 | 2 406 674.00 | 3 405 655.00 |
CU Autres participations | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 232.00 | 164 544.00 | | 179 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
DG Autres réserves | 735 331.00 | 480 414.00 | | 735 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 133.00 | 254 918.00 | | 277 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 988.00 | 916 167.00 | | 1 207 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 987.00 | 142 115.00 | | 247 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 029.00 | 338 370.00 | | 469 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 031.00 | 458 132.00 | | 466 031.00 |
EA Autres dettes | 15 640.00 | 14 986.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 687.00 | 953 604.00 | | 1 198 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 674.00 | 1 869 771.00 | | 2 406 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 289.00 | 851 105.00 | | 1 005 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 44.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 050 087.00 | | 10 050 087.00 | 10 050 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 050 087.00 | | 10 050 087.00 | 10 050 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 112 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 62 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 524.00 | 20 039.00 | | 30 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 2 000.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 4 080.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 761.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 932.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 3 148.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | 115 000.00 | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 430.00 | 96 561.00 | | 106 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 696.00 | 8 532 805.00 | | 10 104 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 563.00 | 8 277 888.00 | | 9 827 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 133.00 | 254 918.00 | | 277 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 502.00 | | 485 417.00 | 1 856 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 703 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 844.00 | 2 295 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311.00 | 12 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 278.00 | 1 578 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 358.00 | | 311.00 | 12 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 367.00 | | 338 862.00 | 1 286 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 777.00 | | 146 244.00 | 557 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 242.00 | 90 141.00 | 4 862.00 | 908 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | 25.00 | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 909.00 | 90 116.00 | 4 862.00 | 895 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 397.00 | 4 059.00 | 4 397.00 | 4 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 4 059.00 | 4 397.00 | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 4 059.00 | 4 397.00 | 5 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 059.00 | 4 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 029.00 | 469 029.00 | | 469 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 801.00 | 266 801.00 | | 266 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 736.00 | | | 122 736.00 |
UX Autres créances clients | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 761.00 | 54 363.00 | 142 851.00 | 247 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VP Divers | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 670.00 | 191 580.00 | 179 090.00 | 370 670.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 687.00 | 1 005 289.00 | 142 851.00 | 1 198 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 351.00 | 66 345.00 | | 85 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 847.00 | 42 509.00 | | 79 847.00 |
ST Autres comptes | 464 027.00 | 376 151.00 | | 464 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 528.00 | 88 161.00 | | 88 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 071.00 | 384.00 | | 18 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 351.00 | 66 345.00 | | 85 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 058.00 | 598 544.00 | | 700 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 179.00 | 466 108.00 | | 555 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 473.00 | 507 205.00 | | 650 473.00 |