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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 333.00 | 24 736.00 | 3 597.00 | 28 333.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 1 716 099.00 | 1 139 425.00 | 576 674.00 | 1 716 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 426.00 | 325 326.00 | 127 100.00 | 452 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 419.00 | 163 099.00 | 47 320.00 | 210 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 196 939.00 | | 1 196 939.00 | 1 196 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 834.00 | 1 652 586.00 | 2 063 248.00 | 3 715 834.00 |
BT Marchandises | 591 939.00 | 6 197.00 | 585 742.00 | 591 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BZ Autres créances | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 1 460 197.00 | | 1 460 197.00 | 1 460 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 789.00 | 6 197.00 | 2 306 592.00 | 2 312 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 623.00 | 1 658 783.00 | 4 369 840.00 | 6 028 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 696.00 | 250 704.00 | | 261 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
DG Autres réserves | 2 415 146.00 | 2 068 787.00 | | 2 415 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 279.00 | 346 359.00 | | 417 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 413.00 | 2 682 142.00 | | 3 110 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 934.00 | 123 275.00 | | 76 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 326.00 | 610 378.00 | | 492 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 340.00 | 462 122.00 | | 681 340.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 427.00 | 1 197 002.00 | | 1 259 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 840.00 | 3 879 144.00 | | 4 369 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 742.00 | 1 120 115.00 | | 1 220 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 530.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 198 669.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 198 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 258 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 704 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 768.00 | |
GE Autres charges | | | 131 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 664 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 891.00 | | | 114 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 891.00 | -841.00 | | 114 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 438.00 | | | 182 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 364.00 | 126 631.00 | | 149 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 415 350.00 | 15 458 253.00 | | 15 415 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 998 070.00 | 15 111 894.00 | | 14 998 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 279.00 | 346 359.00 | | 417 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 268.00 | | 314 338.00 | 3 495 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 800.00 | 1 247 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 772.00 | 3 715 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 2 439 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 052.00 | | 151 711.00 | 2 290 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 883.00 | | 162 627.00 | 1 176 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 986.00 | 175 571.00 | 1 972.00 | 1 478 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 768.00 | 5 968.00 | | 18 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 218.00 | 169 603.00 | 1 972.00 | 1 460 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 377.00 | 6 197.00 | 6 377.00 | 6 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 377.00 | 6 197.00 | 6 377.00 | 6 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 377.00 | 6 197.00 | 6 377.00 | 6 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 197.00 | 6 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 326.00 | 492 326.00 | | 492 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 750.00 | 408 750.00 | | 408 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 823.00 | 179 823.00 | | 179 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
UX Autres créances clients | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 934.00 | 38 249.00 | 38 685.00 | 76 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 900.00 | 306 900.00 | | 306 900.00 |
VW T.V.A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 427.00 | 1 220 742.00 | 38 685.00 | 1 259 427.00 |