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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 336.00 | 10 342.00 | 16 994.00 | 27 336.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 1 509 704.00 | 882 241.00 | 627 463.00 | 1 509 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 411.00 | 238 403.00 | 49 007.00 | 287 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 937.00 | 121 968.00 | 80 969.00 | 202 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666 498.00 | | 666 498.00 | 666 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 178.00 | | 248 178.00 | 248 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 997.00 | 1 252 954.00 | 1 810 043.00 | 3 062 997.00 |
BT Marchandises | 649 129.00 | 5 944.00 | 643 185.00 | 649 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BZ Autres créances | 257 536.00 | | 257 536.00 | 257 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 655 456.00 | | 655 456.00 | 655 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 470.00 | 5 944.00 | 1 644 526.00 | 1 650 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 467.00 | 1 258 898.00 | 3 454 569.00 | 4 713 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 011.00 | | | 304 011.00 |
CU Autres participations | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 916.00 | 201 276.00 | | 218 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
DG Autres réserves | 1 411 336.00 | 1 012 464.00 | | 1 411 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 384.00 | 398 872.00 | | 296 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 928.00 | 1 628 903.00 | | 1 942 928.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 944.00 | 449 697.00 | | 339 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 274.00 | 512 301.00 | | 576 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 126.00 | 661 419.00 | | 568 126.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | 17 053.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 641.00 | 1 641 697.00 | | 1 496 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 569.00 | 3 270 601.00 | | 3 454 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 762.00 | 1 410 740.00 | | 1 328 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 497 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 497 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 569 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 694 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 147.00 | |
GE Autres charges | | | 98 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 030 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 919.00 | 6 569.00 | | 27 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 919.00 | -1 536.00 | | -27 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 942.00 | 217 531.00 | | 171 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 181.00 | 147 322.00 | | 83 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 616 288.00 | 12 787 620.00 | | 13 616 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 319 903.00 | 12 388 748.00 | | 13 319 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 384.00 | 398 872.00 | | 296 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 930.00 | | 244 515.00 | 2 829 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 563.00 | 1 005 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 448.00 | 3 062 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 885.00 | 2 030 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 688.00 | | 648.00 | 26 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 226.00 | | 36 211.00 | 2 002 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 017.00 | | 207 656.00 | 801 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 637.00 | 153 203.00 | 7 885.00 | 1 107 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 5 062.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 356.00 | 148 141.00 | 7 885.00 | 1 102 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 617.00 | 5 944.00 | 5 617.00 | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | 5 944.00 | 5 617.00 | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | 20 944.00 | 5 617.00 | 5 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | 5 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 274.00 | 576 274.00 | | 576 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 056.00 | 328 056.00 | | 328 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 988.00 | 175 988.00 | | 175 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 178.00 | 248 178.00 | | 248 178.00 |
UX Autres créances clients | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 944.00 | 172 065.00 | 167 145.00 | 339 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
VP Divers | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 224.00 | 644 224.00 | | 644 224.00 |
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 641.00 | 1 328 762.00 | 167 145.00 | 1 496 641.00 |