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Acceuil > LISTE DES BILANS : SA COOPERATIVE AQUARIUS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-04 Public 2020-09-30 Complete
2022-06-20 Public 2019-09-30 Complete
2022-06-07 Public 2021-09-30 Complete
2019-09-12 Public 2018-09-30 Complete
2018-10-23 Public 2017-09-30 Complete
2017-10-02 Public 2016-09-30 Complete
DénominationSA COOPERATIVE AQUARIUS
Siren347756470
Cloture30/09/2019
Code du Greffe7401
Numéro de dépôtB2022/007807
Numéro de Gestion1988B00434
Code Activité4729Z
Date de cloture n-130/09/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt20/06/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse74370 ANNECY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 27 336.00 15 463.00 11 873.00 27 336.00
AN Terrains 30 500.00 30 500.00 30 500.00
AP Constructions 1 574 855.00 955 651.00 619 204.00 1 574 855.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 348 797.00 254 976.00 93 821.00 348 797.00
AT Autres immobilisations corporelles 183 190.00 105 931.00 77 259.00 183 190.00
AX Avances et acomptes 150 366.00 150 366.00 150 366.00
BB Créances rattachées à des participations 55 200.00 55 200.00 55 200.00
BD Autres titres immobilisés 896 222.00 896 222.00 896 222.00
BH Autres immobilisations financières 13 301.00 13 301.00 13 301.00
BJ TOTAL (I) 3 314 366.00 1 332 021.00 1 982 345.00 3 314 366.00
BT Marchandises 653 817.00 6 235.00 647 582.00 653 817.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 887.00 8 887.00 8 887.00
BX Clients et comptes rattachés 20 657.00 20 657.00 20 657.00
BZ Autres créances 151 805.00 151 805.00 151 805.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 523.00 4 523.00 4 523.00
CF Disponibilités 819 454.00 819 454.00 819 454.00
CH Charges constatées d’avance 75 237.00 75 237.00 75 237.00
CJ TOTAL (II) 1 734 381.00 6 235.00 1 728 146.00 1 734 381.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 048 747.00 1 338 256.00 3 710 491.00 5 048 747.00
CP Parts à moins d’un an 68 501.00 68 501.00
CU Autres participations 34 600.00 34 600.00 34 600.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 236 352.00 218 916.00 236 352.00
DD Réserve légale (1) 16 291.00 16 291.00 16 291.00
DG Autres réserves 1 707 720.00 1 411 336.00 1 707 720.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 361 067.00 296 384.00 361 067.00
DL TOTAL (I) 2 321 430.00 1 942 928.00 2 321 430.00
DP Provisions pour risques 15 000.00
DR TOTAL (IV) 15 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167 994.00 339 944.00 167 994.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 227.00 1 227.00 1 227.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 645 432.00 576 274.00 645 432.00
DY Dettes fiscales et sociales 571 442.00 568 126.00 571 442.00
EA Autres dettes 2 966.00 11 070.00 2 966.00
EC TOTAL (IV) 1 389 060.00 1 496 641.00 1 389 060.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 710 491.00 3 454 569.00 3 710 491.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 266 402.00 1 328 762.00 1 266 402.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 15 145 644.00 15 145 644.00 15 145 644.00
FG Production vendue services 742.00 742.00 742.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 146 386.00 15 146 386.00 15 146 386.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 816.00
FQ Autres produits 3 918.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 181 120.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 834 674.00
FT Variation de stock (marchandises) -4 688.00
FW Autres achats et charges externes 912 554.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 113 021.00
FY Salaires et traitements 1 822 187.00
FZ Charges sociales 582 980.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 151 486.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 235.00
GE Autres charges 114 096.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 532 544.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 648 575.00
GJ Produits financiers de participations 19 463.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 217.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 28 147.00
GP Total des produits financiers (V) 47 827.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 023.00
GU Total des charges financières (VI) 3 023.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 44 805.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 693 380.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 24 872.00 63 301.00 24 872.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 15 000.00 15 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 000.00 15 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 590.00 35 590.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 605.00 12 919.00 2 605.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 38 195.00 27 919.00 38 195.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -23 195.00 -27 919.00 -23 195.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 184 251.00 171 942.00 184 251.00
HK Impôts sur les bénéfices 124 867.00 83 181.00 124 867.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 243 947.00 13 616 288.00 15 243 947.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 882 880.00 13 319 903.00 14 882 880.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 361 067.00 296 384.00 361 067.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 062 997.00 563 599.00 3 062 997.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 236 572.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 237 205.00 999 323.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 312 230.00 3 314 366.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27 336.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 75 024.00 2 287 708.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27 336.00 27 336.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 030 552.00 332 180.00 2 030 552.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 005 109.00 231 419.00 1 005 109.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 252 954.00 151 486.00 72 419.00 1 252 954.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 342.00 5 120.00 10 342.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 242 612.00 146 366.00 72 419.00 1 242 612.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 15 000.00 15 000.00 15 000.00
6N Sur stocks et en cours 5 944.00 6 235.00 5 944.00 5 944.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 944.00 6 235.00 5 944.00 5 944.00
7C TOTAL GENERAL 20 944.00 6 235.00 20 944.00 20 944.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 235.00 5 944.00
UJ ‐ Exceptionnelles 15 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 645 432.00 645 432.00 645 432.00
8C Personnel et comptes rattachés 365 668.00 365 668.00 365 668.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 149 340.00 149 340.00 149 340.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 966.00 2 966.00 2 966.00
UL Créances rattachées à des participations 55 200.00 55 200.00 55 200.00
UT Autres immobilisations financières 13 301.00 13 301.00 13 301.00
UX Autres créances clients 20 657.00 20 657.00 20 657.00
UY Personnel et comptes rattachés 260.00 260.00 260.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 992.00 6 992.00 6 992.00
VB T. V. A. 1 751.00 1 751.00 1 751.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 167 994.00 45 335.00 122 659.00 167 994.00
VI Groupe et associés 1 227.00 1 227.00 1 227.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 171 822.00 171 822.00
VM Impôts sur les bénéfices 38 166.00 38 166.00 38 166.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 42 078.00 42 078.00 42 078.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 104 635.00 104 635.00 104 635.00
VS Charges constatées d’avance 75 237.00 75 237.00 75 237.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 316 200.00 316 200.00 316 200.00
VW T.V.A. 14 355.00 14 355.00 14 355.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 389 060.00 1 266 402.00 122 659.00 1 389 060.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 51 706.00 47 568.00 51 706.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 65 553.00 63 316.00 65 553.00
ST Autres comptes 627 682.00 651 408.00 627 682.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 207 232.00 193 143.00 207 232.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 12 088.00 19 626.00 12 088.00
YW Taxe professionnelle 61 316.00 54 614.00 61 316.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 113 021.00 102 182.00 113 021.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 060 891.00 945 384.00 1 060 891.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 949 054.00 819 349.00 949 054.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 912 554.00 927 493.00 912 554.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 64.00 64.00