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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 336.00 | 15 463.00 | 11 873.00 | 27 336.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 1 574 855.00 | 955 651.00 | 619 204.00 | 1 574 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 797.00 | 254 976.00 | 93 821.00 | 348 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 190.00 | 105 931.00 | 77 259.00 | 183 190.00 |
AX Avances et acomptes | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896 222.00 | | 896 222.00 | 896 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 366.00 | 1 332 021.00 | 1 982 345.00 | 3 314 366.00 |
BT Marchandises | 653 817.00 | 6 235.00 | 647 582.00 | 653 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BZ Autres créances | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 819 454.00 | | 819 454.00 | 819 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 381.00 | 6 235.00 | 1 728 146.00 | 1 734 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 747.00 | 1 338 256.00 | 3 710 491.00 | 5 048 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
CU Autres participations | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 352.00 | 218 916.00 | | 236 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
DG Autres réserves | 1 707 720.00 | 1 411 336.00 | | 1 707 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 067.00 | 296 384.00 | | 361 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 430.00 | 1 942 928.00 | | 2 321 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 994.00 | 339 944.00 | | 167 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 432.00 | 576 274.00 | | 645 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 442.00 | 568 126.00 | | 571 442.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 11 070.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 060.00 | 1 496 641.00 | | 1 389 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 491.00 | 3 454 569.00 | | 3 710 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 402.00 | 1 328 762.00 | | 1 266 402.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 145 644.00 | | 15 145 644.00 | 15 145 644.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 146 386.00 | | 15 146 386.00 | 15 146 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 181 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 834 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 114 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 532 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 380.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 872.00 | 63 301.00 | | 24 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | 12 919.00 | | 2 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 195.00 | 27 919.00 | | 38 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 195.00 | -27 919.00 | | -23 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 251.00 | 171 942.00 | | 184 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 867.00 | 83 181.00 | | 124 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 243 947.00 | 13 616 288.00 | | 15 243 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 880.00 | 13 319 903.00 | | 14 882 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 067.00 | 296 384.00 | | 361 067.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 997.00 | | 563 599.00 | 3 062 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 205.00 | 999 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 230.00 | 3 314 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 024.00 | 2 287 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 552.00 | | 332 180.00 | 2 030 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 109.00 | | 231 419.00 | 1 005 109.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 954.00 | 151 486.00 | 72 419.00 | 1 252 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 5 120.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 612.00 | 146 366.00 | 72 419.00 | 1 242 612.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 944.00 | 6 235.00 | 5 944.00 | 5 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 944.00 | 6 235.00 | 5 944.00 | 5 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 944.00 | 6 235.00 | 20 944.00 | 20 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 235.00 | 5 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 432.00 | 645 432.00 | | 645 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 668.00 | 365 668.00 | | 365 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UX Autres créances clients | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 994.00 | 45 335.00 | 122 659.00 | 167 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 822.00 | | | 171 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 200.00 | 316 200.00 | | 316 200.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 060.00 | 1 266 402.00 | 122 659.00 | 1 389 060.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 706.00 | 47 568.00 | | 51 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 553.00 | 63 316.00 | | 65 553.00 |
ST Autres comptes | 627 682.00 | 651 408.00 | | 627 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 232.00 | 193 143.00 | | 207 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 088.00 | 19 626.00 | | 12 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 316.00 | 54 614.00 | | 61 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 021.00 | 102 182.00 | | 113 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 891.00 | 945 384.00 | | 1 060 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 054.00 | 819 349.00 | | 949 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 554.00 | 927 493.00 | | 912 554.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |