| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 333.00 | 18 768.00 | 9 565.00 | 28 333.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 1 650 675.00 | 1 044 004.00 | 606 670.00 | 1 650 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 360.00 | 288 633.00 | 131 727.00 | 420 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 762.00 | 127 581.00 | 60 181.00 | 187 762.00 |
AX Avances et acomptes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073 282.00 | | 1 073 282.00 | 1 073 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 268.00 | 1 478 986.00 | 2 016 282.00 | 3 495 268.00 |
BT Marchandises | 625 532.00 | 6 377.00 | 619 155.00 | 625 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BZ Autres créances | 165 481.00 | | 165 481.00 | 165 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 979 182.00 | | 979 182.00 | 979 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 239.00 | 6 377.00 | 1 862 862.00 | 1 869 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 507.00 | 1 485 363.00 | 3 879 144.00 | 5 364 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
CU Autres participations | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 704.00 | 236 352.00 | | 250 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
DG Autres réserves | 2 068 787.00 | 1 707 720.00 | | 2 068 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 359.00 | 361 067.00 | | 346 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 142.00 | 2 321 430.00 | | 2 682 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 275.00 | 167 994.00 | | 123 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 378.00 | 645 432.00 | | 610 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 122.00 | 571 442.00 | | 462 122.00 |
EA Autres dettes | | 2 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 002.00 | 1 389 060.00 | | 1 197 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 144.00 | 3 710 491.00 | | 3 879 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 115.00 | 1 266 402.00 | | 1 120 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 358 905.00 | | 15 358 905.00 | 15 358 905.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 358 931.00 | | 15 358 931.00 | 15 358 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 402 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 887 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 136 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 982 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 061.00 | 24 872.00 | | 34 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 35 590.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 38 195.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -23 195.00 | | -841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 184 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 631.00 | 124 867.00 | | 126 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 458 253.00 | 15 243 947.00 | | 15 458 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 111 894.00 | 14 882 880.00 | | 15 111 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 359.00 | 361 067.00 | | 346 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 366.00 | | 195 878.00 | 3 314 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -150 000.00 | 1 900.00 | 1 176 883.00 | -150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 976.00 | 3 495 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 758.00 | 28 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 10 319.00 | 2 290 052.00 | 150 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 336.00 | | 3 755.00 | 27 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 708.00 | | 162 663.00 | 2 287 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 323.00 | | 29 461.00 | 999 323.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 021.00 | 160 042.00 | 13 076.00 | 1 332 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 463.00 | 6 063.00 | 2 758.00 | 15 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 559.00 | 153 978.00 | 10 319.00 | 1 316 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 235.00 | 6 377.00 | 6 235.00 | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | 6 377.00 | 6 235.00 | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | 6 377.00 | 6 235.00 | 6 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | 6 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 378.00 | 610 378.00 | | 610 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 901.00 | 231 901.00 | | 231 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UX Autres créances clients | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 745.00 | 45 858.00 | 76 887.00 | 122 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 569.00 | 137 569.00 | | 137 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 924.00 | 327 924.00 | | 327 924.00 |
VW T.V.A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 002.00 | 1 120 115.00 | 76 887.00 | 1 197 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 069.00 | 51 706.00 | | 53 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 766.00 | 65 553.00 | | 49 766.00 |
ST Autres comptes | 686 799.00 | 627 682.00 | | 686 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 281.00 | 207 232.00 | | 222 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 695.00 | 12 088.00 | | 9 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 911.00 | 61 316.00 | | 61 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 980.00 | 113 021.00 | | 114 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 891.00 | 1 060 891.00 | | 1 081 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979 590.00 | 949 054.00 | | 979 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 542.00 | 912 554.00 | | 968 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |