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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 688.00 | 5 280.00 | 21 407.00 | 26 688.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 1 483 850.00 | 787 898.00 | 695 952.00 | 1 483 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 224.00 | 214 639.00 | 74 586.00 | 289 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 652.00 | 99 820.00 | 98 832.00 | 198 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 226.00 | | 499 226.00 | 499 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 768.00 | | 212 768.00 | 212 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 930.00 | 1 107 637.00 | 1 722 293.00 | 2 829 930.00 |
BT Marchandises | 622 543.00 | 5 617.00 | 616 926.00 | 622 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BZ Autres créances | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 692 511.00 | | 692 511.00 | 692 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 925.00 | 5 617.00 | 1 548 308.00 | 1 553 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 855.00 | 1 113 254.00 | 3 270 601.00 | 4 383 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
CU Autres participations | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 276.00 | 179 232.00 | | 201 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
DG Autres réserves | 1 012 464.00 | 735 331.00 | | 1 012 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 872.00 | 277 133.00 | | 398 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 903.00 | 1 207 988.00 | | 1 628 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 697.00 | 247 987.00 | | 449 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 301.00 | 469 029.00 | | 512 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 419.00 | 466 031.00 | | 661 419.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | 15 640.00 | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 697.00 | 1 198 687.00 | | 1 641 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 601.00 | 2 406 674.00 | | 3 270 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 740.00 | 1 005 289.00 | | 1 410 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | 226.00 | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 659 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 659 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 734 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 043 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 720.00 | |
GE Autres charges | | | 89 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 009 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | 42.00 | | 5 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | 122.00 | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -80.00 | | -1 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 531.00 | 130 000.00 | | 217 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 322.00 | 106 430.00 | | 147 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 620.00 | 10 104 696.00 | | 12 787 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 748.00 | 9 827 563.00 | | 12 388 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 872.00 | 277 133.00 | | 398 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 075.00 | | 833 706.00 | 2 295 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 091.00 | 801 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 884.00 | 55 968.00 | 2 829 930.00 | 242 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 249.00 | 26 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 884.00 | 41 628.00 | 2 002 226.00 | 242 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 358.00 | | 24 578.00 | 12 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 952.00 | | 707 786.00 | 1 578 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 765.00 | | 101 342.00 | 703 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 522.00 | 165 103.00 | 50 987.00 | 993 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 3 171.00 | 10 249.00 | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 164.00 | 161 932.00 | 40 739.00 | 981 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 059.00 | 5 617.00 | 4 059.00 | 4 059.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | 5 617.00 | 5 459.00 | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | 5 617.00 | 5 459.00 | 5 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 617.00 | 5 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 301.00 | 512 301.00 | | 512 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 196.00 | 373 196.00 | | 373 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 291.00 | 184 291.00 | | 184 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 768.00 | 212 768.00 | | 212 768.00 |
UX Autres créances clients | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 923.00 | 216 966.00 | 192 272.00 | 447 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
VP Divers | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 298.00 | 503 298.00 | | 503 298.00 |
VW T.V.A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 697.00 | 1 410 740.00 | 192 272.00 | 1 641 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |