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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 034.00 | 71 350.00 | 20 684.00 | 92 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 213.00 | 127 945.00 | 22 268.00 | 150 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BT Marchandises | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 509.00 | 50 810.00 | 1 604 698.00 | 1 655 509.00 |
BZ Autres créances | 111 033.00 | | 111 033.00 | 111 033.00 |
CF Disponibilités | 326 471.00 | | 326 471.00 | 326 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 030.00 | 50 810.00 | 2 100 220.00 | 2 151 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 244.00 | 178 755.00 | 2 122 489.00 | 2 301 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
DL TOTAL (I) | 216 070.00 | | | 216 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 635.00 | | | 1 772 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 777.00 | | | 118 777.00 |
EA Autres dettes | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 419.00 | | | 1 906 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 489.00 | | | 2 122 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 419.00 | | | 1 906 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 062.00 | | 5 690.00 | 149 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 150 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 92 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 901.00 | | 5 671.00 | 90 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 18.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 781.00 | 10 703.00 | 4 538.00 | 121 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 185.00 | 10 703.00 | 4 538.00 | 65 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 896.00 | 6 925.00 | 22 011.00 | 65 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 896.00 | 6 925.00 | 22 011.00 | 65 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 896.00 | 6 925.00 | 22 011.00 | 65 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 925.00 | 22 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 635.00 | 1 772 635.00 | | 1 772 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 903.00 | | | 1 601 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
VB T. V. A. | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 941.00 | 1 770 441.00 | 500.00 | 1 770 941.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 419.00 | 1 906 419.00 | | 1 906 419.00 |