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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 570.00 | 59 522.00 | 8 048.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 131.00 | 94 202.00 | 64 929.00 | 159 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 308.00 | 153 723.00 | 74 585.00 | 228 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BT Marchandises | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 361.00 | 41 083.00 | 1 727 278.00 | 1 768 361.00 |
BZ Autres créances | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
CF Disponibilités | 154 562.00 | | 154 562.00 | 154 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 704.00 | 41 083.00 | 2 092 621.00 | 2 133 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 012.00 | 194 807.00 | 2 167 205.00 | 2 362 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 182 825.00 | 158 462.00 | | 182 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 138.00 | 24 363.00 | | -50 138.00 |
DL TOTAL (I) | 165 932.00 | 216 070.00 | | 165 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 584.00 | 1 772 635.00 | | 1 801 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 778.00 | 118 777.00 | | 146 778.00 |
EA Autres dettes | 33 339.00 | 15 006.00 | | 33 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 273.00 | 1 906 419.00 | | 2 001 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 205.00 | 2 122 489.00 | | 2 167 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 064.00 | 1 906 419.00 | | 1 990 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 813 572.00 | 73 649.00 | 8 887 222.00 | 8 813 572.00 |
FG Production vendue services | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 922 416.00 | 73 649.00 | 8 996 065.00 | 8 922 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 173 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 13 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 2 431.00 | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 2 431.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 4 465.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 4 465.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -2 034.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 027 969.00 | 9 023 052.00 | | 9 027 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 106.00 | 8 998 689.00 | | 9 078 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 138.00 | 24 363.00 | | -50 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 213.00 | | 78 094.00 | 150 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 595.00 | | 10 975.00 | 56 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 034.00 | | 67 097.00 | 92 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 23.00 | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 945.00 | 25 778.00 | | 127 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 595.00 | 2 926.00 | | 56 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 350.00 | 22 852.00 | | 71 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 810.00 | 3 383.00 | 13 110.00 | 50 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 810.00 | 3 383.00 | 13 110.00 | 50 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 810.00 | 3 383.00 | 13 110.00 | 50 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | 13 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 584.00 | 1 801 584.00 | | 1 801 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 018.00 | | | 1 725 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
VB T. V. A. | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 572.00 | 8 363.00 | 11 209.00 | 19 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 338.00 | 1 907 838.00 | 500.00 | 1 908 338.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 273.00 | 1 990 064.00 | 11 209.00 | 2 001 273.00 |