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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795.00 | 934.00 | 5 861.00 | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 440.00 | 165 982.00 | 10 458.00 | 176 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 765.00 | 234 486.00 | 18 280.00 | 252 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 435.00 | | 207 435.00 | 207 435.00 |
BT Marchandises | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 283.00 | 53 689.00 | 2 686 594.00 | 2 740 283.00 |
BZ Autres créances | 436 950.00 | | 436 950.00 | 436 950.00 |
CF Disponibilités | 288 345.00 | | 288 345.00 | 288 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 181.00 | 53 689.00 | 3 669 492.00 | 3 723 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 946.00 | 288 175.00 | 3 687 772.00 | 3 975 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -282 803.00 | -16 685.00 | | -282 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 678.00 | -266 118.00 | | 56 678.00 |
DL TOTAL (I) | -192 880.00 | -249 558.00 | | -192 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536.00 | 6 870.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 751.00 | 3 058 257.00 | | 3 368 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 097.00 | 238 872.00 | | 351 097.00 |
EA Autres dettes | 158 267.00 | 90 822.00 | | 158 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 652.00 | 3 394 821.00 | | 3 880 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 772.00 | 3 145 263.00 | | 3 687 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880 652.00 | 3 394 821.00 | | 3 880 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 852 893.00 | 225 007.00 | 13 077 900.00 | 12 852 893.00 |
FG Production vendue services | 187 986.00 | | 187 986.00 | 187 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040 879.00 | 225 007.00 | 13 265 887.00 | 13 040 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 315 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 391 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 252 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 348.00 | 12 367.00 | | 46 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 315 477.00 | 12 106 325.00 | | 13 315 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 799.00 | 12 372 442.00 | | 13 258 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 678.00 | -266 118.00 | | 56 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 591.00 | | 8 175.00 | 244 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 241.00 | | 7 994.00 | 175 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 181.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 573.00 | 13 913.00 | | 220 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 003.00 | 13 913.00 | | 153 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 599.00 | 11 089.00 | | 42 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 599.00 | 11 089.00 | | 42 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 599.00 | 11 089.00 | | 42 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 751.00 | 3 368 751.00 | | 3 368 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 228.00 | 155 228.00 | | 155 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 267.00 | 158 267.00 | | 158 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 607.00 | 2 683 607.00 | | 2 683 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VB T. V. A. | 170 947.00 | 170 947.00 | | 170 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 003.00 | 266 003.00 | | 266 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 452.00 | 3 182 452.00 | | 3 182 452.00 |
VW T.V.A. | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 652.00 | 3 880 652.00 | | 3 880 652.00 |