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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 241.00 | 153 003.00 | 22 238.00 | 175 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 591.00 | 220 573.00 | 24 018.00 | 244 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
BT Marchandises | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 245.00 | 42 599.00 | 2 329 645.00 | 2 372 245.00 |
BZ Autres créances | 491 731.00 | | 491 731.00 | 491 731.00 |
CF Disponibilités | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 845.00 | 42 599.00 | 3 121 245.00 | 3 163 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 435.00 | 263 172.00 | 3 145 263.00 | 3 408 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | | 125 185.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 685.00 | | | -16 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 118.00 | -141 870.00 | | -266 118.00 |
DL TOTAL (I) | -249 558.00 | 16 560.00 | | -249 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 870.00 | 13 998.00 | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 257.00 | 3 047 731.00 | | 3 058 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 872.00 | 191 913.00 | | 238 872.00 |
EA Autres dettes | 90 822.00 | 181 837.00 | | 90 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 821.00 | 3 435 480.00 | | 3 394 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 263.00 | 3 452 039.00 | | 3 145 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 821.00 | 3 435 480.00 | | 3 394 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 970 266.00 | | 11 970 266.00 | 11 970 266.00 |
FG Production vendue services | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 081 215.00 | | 12 081 215.00 | 12 081 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 102 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 530 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 367.00 | 31 669.00 | | 12 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 741.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 741.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 834.00 | -741.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 106 325.00 | 11 294 311.00 | | 12 106 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 372 442.00 | 11 436 181.00 | | 12 372 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 118.00 | -141 870.00 | | -266 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 747.00 | 1 717.00 | | 1 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 419.00 | | 575.00 | 244 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 244 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 175 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 219.00 | | 425.00 | 175 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 150.00 | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 205.00 | 15 771.00 | 403.00 | 205 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 005.00 | 565.00 | | 67 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 201.00 | 15 206.00 | 403.00 | 138 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 826.00 | 16 773.00 | | 25 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 826.00 | 16 773.00 | | 25 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 826.00 | 16 773.00 | | 25 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 257.00 | 3 058 257.00 | | 3 058 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 014.00 | 2 316 014.00 | | 2 316 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VB T. V. A. | 199 482.00 | 199 482.00 | | 199 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 250.00 | 292 250.00 | | 292 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 437.00 | 2 874 437.00 | | 2 874 437.00 |
VW T.V.A. | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 821.00 | 3 394 821.00 | | 3 394 821.00 |