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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 570.00 | 67 005.00 | 565.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 219.00 | 138 201.00 | 37 018.00 | 175 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 419.00 | 205 205.00 | 39 214.00 | 244 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 396.00 | | 287 396.00 | 287 396.00 |
BT Marchandises | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 886.00 | 25 826.00 | 2 150 060.00 | 2 175 886.00 |
BZ Autres créances | 439 593.00 | | 439 593.00 | 439 593.00 |
CF Disponibilités | 457 180.00 | | 457 180.00 | 457 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 652.00 | 25 826.00 | 3 412 825.00 | 3 438 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 071.00 | 231 031.00 | 3 452 039.00 | 3 683 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 125 185.00 | 132 687.00 | | 125 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 870.00 | -7 502.00 | | -141 870.00 |
DL TOTAL (I) | 16 560.00 | 158 430.00 | | 16 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 998.00 | 11 209.00 | | 13 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 731.00 | 2 425 091.00 | | 3 047 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 882.00 | 185 844.00 | | 191 882.00 |
EA Autres dettes | 181 868.00 | 76 991.00 | | 181 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 480.00 | 2 699 136.00 | | 3 435 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 039.00 | 2 857 566.00 | | 3 452 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 002 825.00 | 120 884.00 | 11 123 710.00 | 11 002 825.00 |
FG Production vendue services | 110 585.00 | | 110 585.00 | 110 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 113 410.00 | 120 884.00 | 11 234 295.00 | 11 113 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 294 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 953 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 25 225.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 25 225.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -25 203.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 294 311.00 | 10 167 970.00 | | 11 294 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 436 181.00 | 10 175 473.00 | | 11 436 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 870.00 | -7 502.00 | | -141 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 069.00 | | 15 350.00 | 229 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 869.00 | | 15 350.00 | 159 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 043.00 | 24 162.00 | | 181 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 313.00 | 3 692.00 | | 63 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 730.00 | 20 470.00 | | 117 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 333.00 | 11 246.00 | 11 753.00 | 26 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 333.00 | 11 246.00 | 11 753.00 | 26 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 333.00 | 11 246.00 | 11 753.00 | 26 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 246.00 | 11 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 731.00 | 3 047 731.00 | | 3 047 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 868.00 | 181 868.00 | | 181 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 605.00 | 2 148 605.00 | | 2 148 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VB T. V. A. | 181 021.00 | 181 021.00 | | 181 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 058.00 | 250 058.00 | | 250 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 430.00 | 2 621 907.00 | 523.00 | 2 622 430.00 |
VW T.V.A. | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 480.00 | 3 435 480.00 | | 3 435 480.00 |