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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 570.00 | 63 313.00 | 4 257.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 869.00 | 117 730.00 | 42 138.00 | 159 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 069.00 | 181 043.00 | 48 025.00 | 229 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BT Marchandises | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 145.00 | 26 333.00 | 2 134 812.00 | 2 161 145.00 |
BZ Autres créances | 190 771.00 | | 190 771.00 | 190 771.00 |
CF Disponibilités | 373 875.00 | | 373 875.00 | 373 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 873.00 | 26 333.00 | 2 809 541.00 | 2 835 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 942.00 | 207 376.00 | 2 857 566.00 | 3 064 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 132 687.00 | 182 825.00 | | 132 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 502.00 | -50 138.00 | | -7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 158 430.00 | 165 932.00 | | 158 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 209.00 | 19 572.00 | | 11 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 091.00 | 1 801 584.00 | | 2 425 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 844.00 | 146 777.00 | | 185 844.00 |
EA Autres dettes | 76 991.00 | 33 339.00 | | 76 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 136.00 | 2 001 273.00 | | 2 699 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 566.00 | 2 167 205.00 | | 2 857 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 851 785.00 | 83 827.00 | 9 935 612.00 | 9 851 785.00 |
FG Production vendue services | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 980 080.00 | 83 827.00 | 10 063 907.00 | 9 980 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 167 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 084 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 146 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 442.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 851.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 851.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 225.00 | 1 145.00 | | 25 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 225.00 | 1 145.00 | | 25 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 203.00 | -294.00 | | -25 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 167 970.00 | 9 027 969.00 | | 10 167 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 175 473.00 | 9 078 106.00 | | 10 175 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 502.00 | -50 138.00 | | -7 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 308.00 | | 761.00 | 228 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 131.00 | | 738.00 | 159 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | 23.00 | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 723.00 | 27 320.00 | | 153 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 522.00 | 3 791.00 | | 59 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 202.00 | 23 529.00 | | 94 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 083.00 | | 14 750.00 | 41 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 083.00 | | 14 750.00 | 41 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 083.00 | | 14 750.00 | 41 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 091.00 | 2 425 091.00 | | 2 425 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 364.00 | 2 133 364.00 | | 2 133 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VB T. V. A. | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 161.00 | 2 356 638.00 | 523.00 | 2 357 161.00 |
VW T.V.A. | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 136.00 | 2 699 136.00 | | 2 699 136.00 |