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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 937.00 | 25 525.00 | 1 412.00 | 26 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 343.00 | 279 334.00 | 52 010.00 | 331 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 141.00 | 304 859.00 | 182 282.00 | 487 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BT Marchandises | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 409 524.00 | | 409 524.00 | 409 524.00 |
CF Disponibilités | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 524.00 | | 540 524.00 | 540 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 666.00 | 304 859.00 | 722 807.00 | 1 027 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 545.00 | 306 827.00 | | 261 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 782.00 | 54 718.00 | | 111 782.00 |
DL TOTAL (I) | 417 326.00 | 405 545.00 | | 417 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 991.00 | 44 786.00 | | 27 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 854.00 | 133 246.00 | | 138 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 530.00 | 163 726.00 | | 138 530.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 480.00 | 343 103.00 | | 305 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 807.00 | 748 648.00 | | 722 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
FG Production vendue services | 1 107 976.00 | | 1 107 976.00 | 1 107 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 023.00 | | 1 193 023.00 | 1 193 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 496.00 | |
GE Autres charges | | | 50 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 888.00 | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 888.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | 2 249.00 | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | 2 249.00 | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 035.00 | -1 361.00 | | -4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 374.00 | 3 384.00 | | 35 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 667.00 | 1 222 310.00 | | 1 204 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 886.00 | 1 167 593.00 | | 1 092 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 782.00 | 54 718.00 | | 111 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 966.00 | | 3 175.00 | 483 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 105.00 | | 3 175.00 | 355 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 363.00 | 27 496.00 | | 277 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 363.00 | 27 496.00 | | 277 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 854.00 | 138 854.00 | | 138 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VC Groupe et associés | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 991.00 | 16 629.00 | 11 362.00 | 27 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 887.00 | 420 363.00 | 14 524.00 | 434 887.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 480.00 | 294 118.00 | 11 362.00 | 305 480.00 |