| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 771.00 | 27 509.00 | 262.00 | 27 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 281.00 | 321 249.00 | 17 032.00 | 338 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 913.00 | 348 758.00 | 146 155.00 | 494 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BT Marchandises | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 241 927.00 | | 241 927.00 | 241 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CF Disponibilités | 446 998.00 | | 446 998.00 | 446 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 884.00 | | 763 884.00 | 763 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 796.00 | 348 758.00 | 910 038.00 | 1 258 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 774.00 | 173 623.00 | | 34 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 360.00 | 61 150.00 | | 151 360.00 |
DL TOTAL (I) | 230 133.00 | 278 774.00 | | 230 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 689.00 | 16 911.00 | | 284 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 639.00 | 16.00 | | 43 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 279.00 | 98 539.00 | | 115 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 752.00 | 125 204.00 | | 204 752.00 |
EA Autres dettes | 31 545.00 | 104.00 | | 31 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 905.00 | 240 773.00 | | 679 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 038.00 | 519 547.00 | | 910 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
FG Production vendue services | 982 014.00 | | 982 014.00 | 982 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 823.00 | | 1 056 823.00 | 1 056 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 41 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 3 134.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 3 134.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 2 177.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 2 177.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 957.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 952.00 | 17 976.00 | | 47 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 833.00 | 1 141 716.00 | | 1 081 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 473.00 | 1 080 566.00 | | 930 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 360.00 | 61 150.00 | | 151 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 228.00 | | 3 244.00 | 492 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 494 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 366 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 367.00 | | 3 244.00 | 363 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 597.00 | 7 720.00 | 559.00 | 341 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 597.00 | 7 720.00 | 559.00 | 341 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VC Groupe et associés | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 689.00 | 284 689.00 | | 284 689.00 |
VI Groupe et associés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 689.00 | | | 284 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 455.00 | 246 931.00 | 14 524.00 | 261 455.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 905.00 | 679 905.00 | | 679 905.00 |