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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 771.00 | 26 490.00 | 1 280.00 | 27 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 596.00 | 304 805.00 | 30 792.00 | 335 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 228.00 | 331 295.00 | 160 933.00 | 492 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BT Marchandises | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 415 556.00 | | 415 556.00 | 415 556.00 |
CF Disponibilités | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 494.00 | | 484 494.00 | 484 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 722.00 | 331 295.00 | 645 427.00 | 976 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 297.00 | 273 326.00 | | 270 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | 46 971.00 | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | 369 195.00 | 364 297.00 | | 369 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 925.00 | 20 158.00 | | 12 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | 113 058.00 | | 120 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 620.00 | 112 897.00 | | 142 620.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 134.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 232.00 | 246 247.00 | | 276 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 427.00 | 610 544.00 | | 645 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 975.00 | | 15 256.00 | 487 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 492 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 003.00 | 363 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 114.00 | | 15 256.00 | 359 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 411.00 | 16 887.00 | 11 003.00 | 325 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 411.00 | 16 887.00 | 11 003.00 | 325 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VC Groupe et associés | 290 582.00 | 290 582.00 | | 290 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 694.00 | 421 170.00 | 14 524.00 | 435 694.00 |
VW T.V.A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 232.00 | 276 232.00 | | 276 232.00 |