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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 771.00 | 25 981.00 | 1 790.00 | 27 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 343.00 | 299 430.00 | 31 913.00 | 331 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 975.00 | 325 411.00 | 162 564.00 | 487 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BT Marchandises | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 678.00 | | 373 678.00 | 373 678.00 |
CF Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 981.00 | | 447 981.00 | 447 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 955.00 | 325 411.00 | 610 544.00 | 935 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 326.00 | 261 545.00 | | 273 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 971.00 | 111 782.00 | | 46 971.00 |
DL TOTAL (I) | 364 297.00 | 417 326.00 | | 364 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 158.00 | 27 991.00 | | 20 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 058.00 | 138 854.00 | | 113 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 897.00 | 138 530.00 | | 112 897.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 105.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 247.00 | 305 480.00 | | 246 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 544.00 | 722 807.00 | | 610 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 141.00 | | 833.00 | 487 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 281.00 | | 833.00 | 358 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 859.00 | 20 552.00 | | 304 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 859.00 | 20 552.00 | | 304 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VC Groupe et associés | 250 512.00 | | | 250 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 803.00 | 380 279.00 | 14 524.00 | 394 803.00 |
VW T.V.A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 247.00 | 246 247.00 | | 246 247.00 |