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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 995.00 | 327 003.00 | 16 992.00 | 343 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 626.00 | 354 773.00 | 145 853.00 | 500 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BT Marchandises | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 288 767.00 | | 288 767.00 | 288 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 523.00 | 1 301.00 | 49 222.00 | 50 523.00 |
CF Disponibilités | 493 028.00 | | 493 028.00 | 493 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 111.00 | 1 301.00 | 888 810.00 | 890 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 737.00 | 356 074.00 | 1 034 663.00 | 1 390 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 133.00 | 34 774.00 | | 186 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 248.00 | 151 360.00 | | 170 248.00 |
DL TOTAL (I) | 400 382.00 | 230 133.00 | | 400 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 563.00 | 284 689.00 | | 285 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 698.00 | 43 639.00 | | 21 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 661.00 | 115 279.00 | | 128 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 848.00 | 204 752.00 | | 139 848.00 |
EA Autres dettes | 58 511.00 | 31 545.00 | | 58 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 281.00 | 679 905.00 | | 634 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 663.00 | 910 038.00 | | 1 034 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
FG Production vendue services | 1 262 405.00 | | 1 262 405.00 | 1 262 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 941.00 | | 1 361 941.00 | 1 361 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 57 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 374.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 374.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -42.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 584.00 | 47 952.00 | | 55 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 009.00 | 1 081 833.00 | | 1 378 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 761.00 | 930 473.00 | | 1 207 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 248.00 | 151 360.00 | | 170 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 913.00 | | 5 713.00 | 494 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 052.00 | | 5 713.00 | 366 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 758.00 | 6 015.00 | | 348 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 758.00 | 6 015.00 | | 348 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VC Groupe et associés | 225 295.00 | 225 295.00 | | 225 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 401.00 | 35 221.00 | 250 180.00 | 285 401.00 |
VI Groupe et associés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 290.00 | 290 766.00 | 14 524.00 | 305 290.00 |
VW T.V.A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 281.00 | 384 102.00 | 250 180.00 | 634 281.00 |