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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 771.00 | 27 000.00 | 771.00 | 27 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 596.00 | 314 597.00 | 20 999.00 | 335 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 228.00 | 341 597.00 | 150 631.00 | 492 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BT Marchandises | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 292 096.00 | | 292 096.00 | 292 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 916.00 | | 368 916.00 | 368 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 144.00 | 341 597.00 | 519 547.00 | 861 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 623.00 | 270 297.00 | | 173 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 150.00 | 54 898.00 | | 61 150.00 |
DL TOTAL (I) | 278 774.00 | 369 195.00 | | 278 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 911.00 | 12 925.00 | | 16 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 539.00 | 120 567.00 | | 98 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 204.00 | 142 620.00 | | 125 204.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 773.00 | 276 232.00 | | 240 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 547.00 | 645 427.00 | | 519 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 228.00 | | | 492 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 367.00 | | | 363 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 295.00 | 10 302.00 | | 331 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 295.00 | 10 302.00 | | 331 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VC Groupe et associés | 211 128.00 | 211 128.00 | | 211 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 487.00 | 299 963.00 | 14 524.00 | 314 487.00 |
VW T.V.A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 773.00 | 240 773.00 | | 240 773.00 |