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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730.00 | 8.00 | 13 722.00 | 13 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 56.00 | 2 667.00 | 2 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 693.00 | 64.00 | 18 630.00 | 18 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BZ Autres créances | 361 689.00 | | 361 689.00 | 361 689.00 |
CF Disponibilités | 357 033.00 | | 357 033.00 | 357 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 914.00 | | 739 914.00 | 739 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 608.00 | 64.00 | 758 544.00 | 758 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
DH Report à nouveau | 94 081.00 | 113 365.00 | | 94 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 284.00 | -19 285.00 | | -113 284.00 |
DL TOTAL (I) | 291 699.00 | 404 983.00 | | 291 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 296.00 | 87 468.00 | | 419 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 34 334.00 | | 47 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 845.00 | 121 802.00 | | 466 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 544.00 | 526 785.00 | | 758 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 10 617.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 285.00 | 29 901.00 | | 113 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 284.00 | -19 285.00 | | -113 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241.00 | | | 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 296.00 | 419 296.00 | | 419 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VP Divers | 361 689.00 | | | 361 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 106.00 | 382 881.00 | 225.00 | 383 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 845.00 | 466 845.00 | | 466 845.00 |