| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 132.00 | 61 307.00 | 20 824.00 | 82 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 034.00 | 1 030 241.00 | 1 023 792.00 | 2 054 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 593.00 | 1 102 089.00 | 1 053 504.00 | 2 155 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BT Marchandises | 2 338 485.00 | | 2 338 485.00 | 2 338 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 452.00 | 39.00 | 44 413.00 | 44 452.00 |
BZ Autres créances | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
CF Disponibilités | 1 080 133.00 | | 1 080 133.00 | 1 080 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 578.00 | 39.00 | 3 858 539.00 | 3 858 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 172.00 | 1 102 128.00 | 4 912 044.00 | 6 014 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
DH Report à nouveau | -2 919 028.00 | -1 809 689.00 | | -2 919 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 039.00 | -1 109 339.00 | | -612 039.00 |
DL TOTAL (I) | -3 220 165.00 | -2 608 126.00 | | -3 220 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 107.00 | 1 250 663.00 | | 761 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138 951.00 | 4 656 577.00 | | 6 138 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 667.00 | 694 144.00 | | 907 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 637.00 | 308 557.00 | | 292 637.00 |
EA Autres dettes | 31 847.00 | -76 576.00 | | 31 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 132 209.00 | 6 833 365.00 | | 8 132 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 044.00 | 4 225 239.00 | | 4 912 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 663 050.00 | 6 131 284.00 | | 7 663 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 986.00 | 42 224.00 | | 58 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938 301.00 | | 6 938 301.00 | 6 938 301.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 956 289.00 | | 6 956 289.00 | 6 956 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 566 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 4 556.00 | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | 4 556.00 | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 849.00 | 38 351.00 | | 15 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 849.00 | 38 351.00 | | 15 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 906.00 | -33 795.00 | | -12 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 931.00 | 5 979 307.00 | | 6 982 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 971.00 | 7 088 647.00 | | 7 594 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 039.00 | -1 109 339.00 | | -612 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 106.00 | | 55 487.00 | 2 100 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 290.00 | | 54 875.00 | 2 081 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | 612.00 | 8 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 559.00 | 227 530.00 | | 874 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 318.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 337.00 | 227 212.00 | | 864 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | 39.00 | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | 39.00 | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 39.00 | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 667.00 | 907 667.00 | | 907 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 210.00 | 130 210.00 | | 130 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
VC Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 121.00 | 232 963.00 | 469 158.00 | 702 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 138 951.00 | 6 138 951.00 | | 6 138 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 317.00 | | | 506 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 589.00 | 429 364.00 | 225.00 | 429 589.00 |
VW T.V.A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 209.00 | 7 663 050.00 | 469 158.00 | 8 132 209.00 |