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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 8 275.00 | 2 265.00 | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 132.00 | 28 455.00 | 53 677.00 | 82 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 451.00 | 507 691.00 | 1 489 760.00 | 1 997 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 691.00 | 544 421.00 | 1 553 270.00 | 2 097 691.00 |
BT Marchandises | 2 489 222.00 | | 2 489 222.00 | 2 489 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 543.00 | 591.00 | 24 952.00 | 25 543.00 |
BZ Autres créances | 145 606.00 | | 145 606.00 | 145 606.00 |
CF Disponibilités | 258 377.00 | | 258 377.00 | 258 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 406.00 | 591.00 | 3 007 815.00 | 3 008 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 098.00 | 545 012.00 | 4 561 085.00 | 5 106 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
DH Report à nouveau | -706 297.00 | -19 203.00 | | -706 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 392.00 | -687 093.00 | | -1 103 392.00 |
DL TOTAL (I) | -1 498 786.00 | -395 393.00 | | -1 498 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 754.00 | 4 175 149.00 | | 2 674 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 442.00 | 2 437 121.00 | | 2 657 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 347.00 | 990 176.00 | | 585 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 749.00 | 177 732.00 | | 180 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
EA Autres dettes | -39 209.00 | 18 125.00 | | -39 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 872.00 | 7 798 303.00 | | 6 059 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 085.00 | 7 402 910.00 | | 4 561 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 702 045.00 | | 5 702 045.00 | 5 702 045.00 |
FD Production vendue biens | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FG Production vendue services | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 597.00 | | 5 731 597.00 | 5 731 597.00 |
FM Production stockée | | | 2 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 604.00 | 4 281 543.00 | | 5 796 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 997.00 | 4 968 636.00 | | 6 899 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 392.00 | -687 093.00 | | -1 103 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 756.00 | 5 936.00 | | 2 091 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 097 691.00 | | | 2 097 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 583.00 | | | 2 079 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 658.00 | | 9 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 973.00 | 4 611.00 | | 2 074 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | 667.00 | | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 647.00 | 332 774.00 | | 211 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 4 952.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 324.00 | 327 822.00 | | 208 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 347.00 | 585 347.00 | | 585 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -39 209.00 | -39 209.00 | | -39 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 931.00 | 1 381 493.00 | 1 208 438.00 | 2 589 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 442.00 | 2 657 442.00 | | 2 657 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 202.00 | | | 1 378 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VP Divers | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 679.00 | 260 454.00 | 225.00 | 260 679.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 872.00 | 4 851 434.00 | 1 208 438.00 | 6 059 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |