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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 882.00 | 3 323.00 | 6 559.00 | 9 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 132.00 | 12 028.00 | 70 104.00 | 82 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 841.00 | 196 295.00 | 1 796 546.00 | 1 992 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 756.00 | 211 647.00 | 1 880 109.00 | 2 091 756.00 |
BT Marchandises | 2 959 792.00 | | 2 959 792.00 | 2 959 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
BZ Autres créances | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
CF Disponibilités | 2 302 583.00 | | 2 302 583.00 | 2 302 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 801.00 | | 5 522 801.00 | 5 522 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 557.00 | 211 647.00 | 7 402 910.00 | 7 614 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
DH Report à nouveau | -19 203.00 | 94 081.00 | | -19 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 093.00 | -113 284.00 | | -687 093.00 |
DL TOTAL (I) | -395 393.00 | 291 699.00 | | -395 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 149.00 | | | 4 175 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 121.00 | 419 296.00 | | 2 437 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 176.00 | 47 454.00 | | 990 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 732.00 | 95.00 | | 177 732.00 |
EA Autres dettes | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 798 303.00 | 466 845.00 | | 7 798 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 910.00 | 758 544.00 | | 7 402 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 188 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 203 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 959 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 583.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 543.00 | 1.00 | | 4 281 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 636.00 | 113 285.00 | | 4 968 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 093.00 | -113 284.00 | | -687 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 211 583.00 | | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 208 260.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 176.00 | 990 176.00 | | 990 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455 246.00 | 2 455 246.00 | | 2 455 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 968 133.00 | | | 3 968 133.00 |
VP Divers | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 314.00 | 255 089.00 | 225.00 | 255 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798 304.00 | 3 830 171.00 | | 7 798 304.00 |