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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 222.00 | 318.00 | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 132.00 | 44 881.00 | 37 251.00 | 82 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 158.00 | 819 456.00 | 1 179 702.00 | 1 999 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 106.00 | 874 559.00 | 1 225 547.00 | 2 100 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BT Marchandises | 2 545 206.00 | | 2 545 206.00 | 2 545 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 976.00 | 49.00 | 31 926.00 | 31 976.00 |
BZ Autres créances | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
CF Disponibilités | 226 280.00 | | 226 280.00 | 226 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 741.00 | 49.00 | 2 999 692.00 | 2 999 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 848.00 | 874 608.00 | 4 225 239.00 | 5 099 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
DH Report à nouveau | -1 809 689.00 | -706 297.00 | | -1 809 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 339.00 | -1 103 392.00 | | -1 109 339.00 |
DL TOTAL (I) | -2 608 125.00 | -1 498 786.00 | | -2 608 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 663.00 | 2 674 754.00 | | 1 250 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656 577.00 | 2 657 442.00 | | 4 656 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 144.00 | 585 347.00 | | 694 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 557.00 | 180 749.00 | | 308 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 790.00 | | |
EA Autres dettes | -76 576.00 | -39 209.00 | | -76 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 365.00 | 6 059 873.00 | | 6 833 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 239.00 | 4 561 085.00 | | 4 225 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 871 346.00 | | 5 871 346.00 | 5 871 346.00 |
FD Production vendue biens | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
FG Production vendue services | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 240.00 | | 5 897 240.00 | 5 897 240.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 795.00 | | | -33 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 307.00 | 5 796 604.00 | | 5 979 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 647.00 | 6 899 997.00 | | 7 088 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 339.00 | -1 103 392.00 | | -1 109 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 690.00 | | 2 415.00 | 2 097 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 583.00 | | 1 707.00 | 2 079 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567.00 | | 708.00 | 7 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 421.00 | 330 138.00 | | 544 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 1 947.00 | | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 147.00 | 328 191.00 | | 536 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | 49.00 | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | 49.00 | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | 49.00 | 591.00 | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 144.00 | 694 144.00 | | 694 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -76 576.00 | -76 576.00 | | -76 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 438.00 | 506 357.00 | 702 081.00 | 1 208 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 656 577.00 | 4 656 577.00 | | 4 656 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 493.00 | | | 1 381 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 981.00 | 141 981.00 | | 141 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 747.00 | 214 521.00 | 225.00 | 214 747.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 365.00 | 6 131 284.00 | 702 081.00 | 6 833 365.00 |