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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 132.00 | 77 726.00 | 4 406.00 | 82 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 159.00 | 1 197 476.00 | 859 683.00 | 2 057 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 483.00 | 1 285 742.00 | 873 741.00 | 2 159 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | 2 725 554.00 | | 2 725 554.00 | 2 725 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 738.00 | 2 158.00 | 34 580.00 | 36 738.00 |
BZ Autres créances | 310 674.00 | | 310 674.00 | 310 674.00 |
CF Disponibilités | 804 804.00 | | 804 804.00 | 804 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 268.00 | 2 158.00 | 3 951 111.00 | 3 953 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 752.00 | 1 287 900.00 | 4 824 852.00 | 6 112 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | 40 000.00 | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
DH Report à nouveau | -187.00 | -2 919 028.00 | | -187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 298.00 | -612 039.00 | | -133 298.00 |
DL TOTAL (I) | 646 217.00 | -3 220 165.00 | | 646 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 241.00 | 761 107.00 | | 487 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 423.00 | 6 138 951.00 | | 2 397 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 886.00 | 907 667.00 | | 976 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 760.00 | 292 637.00 | | 270 760.00 |
EA Autres dettes | 46 325.00 | 31 847.00 | | 46 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 635.00 | 8 132 209.00 | | 4 178 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 852.00 | 4 912 044.00 | | 4 824 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 488.00 | 7 663 050.00 | | 3 907 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 340 071.00 | | 8 340 071.00 | 8 340 071.00 |
FD Production vendue biens | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FG Production vendue services | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361 027.00 | | 8 361 027.00 | 8 361 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 378 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 011 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 2 943.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 2 943.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | -12 906.00 | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 657.00 | 6 982 931.00 | | 8 379 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 956.00 | 7 594 971.00 | | 8 512 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 298.00 | -612 039.00 | | -133 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 593.00 | | 3 890.00 | 2 155 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 166.00 | | 3 125.00 | 2 136 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | 765.00 | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 089.00 | 183 653.00 | | 1 102 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 549.00 | 183 653.00 | | 1 091 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39.00 | 2 158.00 | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 2 158.00 | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 2 158.00 | 39.00 | 39.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 886.00 | 976 886.00 | | 976 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 688.00 | 137 688.00 | | 137 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 241.00 | 216 094.00 | 271 147.00 | 487 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 397 023.00 | 2 397 023.00 | | 2 397 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 214.00 | 250 214.00 | | 250 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 461.00 | 407 236.00 | 225.00 | 407 461.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 635.00 | 3 907 488.00 | 271 147.00 | 4 178 635.00 |