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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 11 113.00 | 12.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 245.00 | 59 690.00 | 14 555.00 | 74 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 524.00 | 73 879.00 | 35 645.00 | 109 524.00 |
BN En cours de production de biens | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BT Marchandises | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 374.00 | 9 893.00 | 52 481.00 | 62 374.00 |
BZ Autres créances | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 438.00 | | 251 438.00 | 251 438.00 |
CF Disponibilités | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 281.00 | 9 893.00 | 563 388.00 | 573 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 806.00 | 83 772.00 | 599 033.00 | 682 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
DH Report à nouveau | -1 502.00 | -447.00 | | -1 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 326.00 | -1 054.00 | | -2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 314 076.00 | 316 402.00 | | 314 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 443.00 | 43 056.00 | | 63 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 187.00 | 92 688.00 | | 123 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 698.00 | 60 294.00 | | 73 698.00 |
EA Autres dettes | 24 629.00 | 66 483.00 | | 24 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 957.00 | 262 522.00 | | 284 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 033.00 | 578 924.00 | | 599 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 957.00 | 262 522.00 | | 284 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 524.00 | | | 109 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 370.00 | | | 85 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 497.00 | 5 388.00 | 5.00 | 68 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 420.00 | 5 388.00 | 5.00 | 65 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
VW T.V.A. | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 957.00 | 284 957.00 | | 284 957.00 |