| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 7 084.00 | 1 282.00 | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 12 084.00 | 4 430.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 597.00 | 45 196.00 | 1 401.00 | 46 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 555.00 | 64 364.00 | 68 191.00 | 132 555.00 |
BT Marchandises | 93 598.00 | | 93 598.00 | 93 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BZ Autres créances | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 328.00 | | 204 328.00 | 204 328.00 |
CF Disponibilités | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 958.00 | | 583 958.00 | 583 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 513.00 | 64 364.00 | 652 148.00 | 716 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 134.00 | 227 134.00 | | 226 134.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 221.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 118.00 | 49 109.00 | | 15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 258 351.00 | 293 233.00 | | 258 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 407.00 | 26 541.00 | | 48 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 941.00 | 158 909.00 | | 238 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 124.00 | 74 105.00 | | 80 124.00 |
EA Autres dettes | 26 325.00 | 15 493.00 | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 797.00 | 275 049.00 | | 393 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 148.00 | 568 282.00 | | 652 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 389.00 | 263 861.00 | | 359 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 356.00 | | 44 599.00 | 134 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 400.00 | 132 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 400.00 | 63 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 912.00 | | 4 599.00 | 104 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 40 000.00 | 1 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 240.00 | 10 522.00 | 46 398.00 | 100 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 1 357.00 | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 513.00 | 9 165.00 | 46 398.00 | 94 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 941.00 | 238 941.00 | | 238 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 122.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 407.00 | 13 998.00 | 34 408.00 | 48 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 797.00 | 359 389.00 | 34 408.00 | 393 797.00 |