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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 692 010.00 | | 1 692 010.00 | 1 692 010.00 |
AP Constructions | 6 768 084.00 | 3 379 331.00 | 3 388 753.00 | 6 768 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471 254.00 | 3 339 832.00 | 1 131 421.00 | 4 471 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 087 110.00 | 8 466 119.00 | 7 620 992.00 | 16 087 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 256.00 | | 1 269 256.00 | 1 269 256.00 |
BZ Autres créances | 772 968.00 | | 772 968.00 | 772 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 234 215.00 | | 234 215.00 | 234 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 246.00 | | 2 290 246.00 | 2 290 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 377 357.00 | 8 466 119.00 | 9 911 238.00 | 18 377 357.00 |
CU Autres participations | 2 950 835.00 | 1 565 000.00 | 1 385 835.00 | 2 950 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 928.00 | 181 955.00 | 22 972.00 | 204 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 918.00 | | | 327 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DG Autres réserves | 16 338 800.00 | | | 16 338 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 474 069.00 | | | -7 474 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182 976.00 | | | -2 182 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 910 573.00 | | | 7 910 573.00 |
DP Provisions pour risques | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 499.00 | | | 570 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 171.00 | | | 360 171.00 |
EA Autres dettes | 899 648.00 | | | 899 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 365.00 | | | 1 932 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 238.00 | | | 9 911 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 365.00 | | | 1 932 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 371.00 | | 2 061 371.00 | 2 061 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 371.00 | | 2 061 371.00 | 2 061 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 076.00 | | | 315 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 235.00 | | | 817 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344 605.00 | | | 3 344 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453 477.00 | | | 3 453 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636 242.00 | | | -2 636 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 218.00 | | | 3 211 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 194.00 | | | 5 394 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 182 976.00 | | | -2 182 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 266 146.00 | | 428 783.00 | 17 266 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 703.00 | | 13 585.00 | 469 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 817.00 | 16 087 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 276 340.00 | 204 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310 477.00 | 12 831 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 836 823.00 | | 412 002.00 | 13 836 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 819.00 | | 3 216.00 | 2 947 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 803 741.00 | 389 774.00 | 1 292 396.00 | 7 803 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 082.00 | 6 214.00 | 278 340.00 | 454 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349 658.00 | 383 560.00 | 1 014 056.00 | 7 349 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 300.00 | | | 1 633 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 648.00 | 899 648.00 | | 899 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 256.00 | | | 1 269 256.00 |
VB T. V. A. | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
VC Groupe et associés | 698 374.00 | | | 698 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 570 499.00 | 570 499.00 | | 570 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 881.00 | 2 054 881.00 | | 2 054 881.00 |
VW T.V.A. | 182 948.00 | 182 948.00 | | 182 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 365.00 | 1 932 365.00 | | 1 932 365.00 |