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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 692 009.00 | | 1 692 009.00 | 1 692 009.00 |
AP Constructions | 6 775 583.00 | 3 720 333.00 | 3 055 249.00 | 6 775 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479 012.00 | 3 688 740.00 | 790 271.00 | 4 479 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 102 368.00 | 9 170 123.00 | 6 932 244.00 | 16 102 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
BZ Autres créances | 748 976.00 | 200 000.00 | 548 976.00 | 748 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 975.00 | 200 000.00 | 671 975.00 | 871 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 974 343.00 | 9 370 123.00 | 7 604 219.00 | 16 974 343.00 |
CU Autres participations | 2 950 835.00 | 1 565 000.00 | 1 385 835.00 | 2 950 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 927.00 | 196 049.00 | 8 878.00 | 204 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 917.00 | 327 917.00 | | 327 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DG Autres réserves | 16 338 800.00 | 16 338 800.00 | | 16 338 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 341 993.00 | -9 657 045.00 | | -12 341 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502 475.00 | -2 684 948.00 | | -2 502 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 149.00 | 5 225 624.00 | | 2 723 149.00 |
DN Avances conditionnées | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
DO TOTAL (II) | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
DP Provisions pour risques | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 112.00 | 899 992.00 | | 1 661 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 315.00 | 85 909.00 | | 103 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 691.00 | 694 517.00 | | 608 691.00 |
EA Autres dettes | 2 221 586.00 | 2 028 217.00 | | 2 221 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 020.00 | 3 708 637.00 | | 4 604 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 219.00 | 9 002 562.00 | | 7 604 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043 890.00 | 3 022 083.00 | | 3 043 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043 890.00 | 3 222 083.00 | | 3 043 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043 890.00 | -3 222 083.00 | | -3 043 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 042.00 | 2 426 555.00 | | 2 452 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 518.00 | 5 111 503.00 | | 4 954 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502 475.00 | -2 684 948.00 | | -2 502 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 102 368.00 | | | 16 102 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 928.00 | | | 204 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 102 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 946 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 946 605.00 | | | 12 946 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 835.00 | | | 2 950 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 275 548.00 | 329 575.00 | | 7 275 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 002.00 | 7 047.00 | | 189 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 086 546.00 | 322 528.00 | | 7 086 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 300.00 | | | 1 833 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 313.00 | 126 480.00 | 94 833.00 | 221 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221 586.00 | 2 221 586.00 | | 2 221 586.00 |
UX Autres créances clients | 114 756.00 | 114 756.00 | | 114 756.00 |
VB T. V. A. | 399 648.00 | 399 648.00 | | 399 648.00 |
VC Groupe et associés | 330 705.00 | 330 705.00 | | 330 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 799.00 | 1 439 799.00 | | 1 439 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 173.00 | | | 316 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VP Divers | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 664.00 | 871 664.00 | | 871 664.00 |
VW T.V.A. | 258 778.00 | 258 778.00 | | 258 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 020.00 | 4 509 187.00 | 94 833.00 | 4 604 020.00 |