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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 692 010.00 | | 1 692 010.00 | 1 692 010.00 |
AP Constructions | 6 775 583.00 | 3 550 367.00 | 3 225 216.00 | 6 775 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479 012.00 | 3 536 179.00 | 942 834.00 | 4 479 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 102 368.00 | 8 840 548.00 | 7 261 820.00 | 16 102 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 338.00 | | 1 361 338.00 | 1 361 338.00 |
BZ Autres créances | 517 079.00 | 200 000.00 | 317 079.00 | 517 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 742.00 | 200 000.00 | 1 740 742.00 | 1 940 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 043 110.00 | 9 040 548.00 | 9 002 562.00 | 18 043 110.00 |
CU Autres participations | 2 950 835.00 | 1 565 000.00 | 1 385 835.00 | 2 950 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 928.00 | 189 002.00 | 15 925.00 | 204 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 918.00 | | | 327 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DG Autres réserves | 16 338 800.00 | | | 16 338 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 657 045.00 | | | -9 657 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 684 948.00 | | | -2 684 948.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 625.00 | | | 5 225 625.00 |
DP Provisions pour risques | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 993.00 | | | 899 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 518.00 | | | 694 518.00 |
EA Autres dettes | 2 028 217.00 | | | 2 028 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 637.00 | | | 3 708 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 562.00 | | | 9 002 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 815.00 | | | 3 508 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 253.00 | | 2 094 253.00 | 2 094 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 253.00 | | 2 094 253.00 | 2 094 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 430.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 711.00 | | | 328 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022 083.00 | | | 3 022 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222 083.00 | | | 3 222 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222 083.00 | | | -3 222 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 555.00 | | | 2 426 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 503.00 | | | 5 111 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 684 948.00 | | | -2 684 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 087 110.00 | | 15 258.00 | 16 087 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 928.00 | | | 204 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 102 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 946 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 931 347.00 | | 15 258.00 | 12 931 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 835.00 | | | 2 950 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901 119.00 | 374 430.00 | | 6 901 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 955.00 | 7 047.00 | | 181 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 163.00 | 367 383.00 | | 6 719 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 000.00 | 200 000.00 | | 1 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 300.00 | 200 000.00 | | 1 633 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 013.00 | 140 830.00 | 49 183.00 | 190 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 217.00 | 2 028 217.00 | | 2 028 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 338.00 | | | 1 361 338.00 |
VB T. V. A. | 225 669.00 | | | 225 669.00 |
VC Groupe et associés | 275 311.00 | | | 275 311.00 |
VI Groupe et associés | 899 993.00 | 899 993.00 | | 899 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VP Divers | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 436.00 | 156 797.00 | 150 639.00 | 307 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 487.00 | 1 889 487.00 | | 1 889 487.00 |
VW T.V.A. | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 637.00 | 3 508 815.00 | 199 822.00 | 3 708 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |