| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 234 986.00 | | 1 234 986.00 | 1 234 986.00 |
AP Constructions | 3 091 762.00 | 2 557 320.00 | 534 442.00 | 3 091 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486 799.00 | 3 841 111.00 | 645 688.00 | 4 486 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 969 310.00 | 8 164 180.00 | 3 805 130.00 | 11 969 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 927.00 | | 473 927.00 | 473 927.00 |
BZ Autres créances | 686 056.00 | | 686 056.00 | 686 056.00 |
CF Disponibilités | 302 242.00 | | 302 242.00 | 302 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 823.00 | | 1 468 823.00 | 1 468 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 438 133.00 | 8 164 180.00 | 5 273 953.00 | 13 438 133.00 |
CU Autres participations | 2 950 834.00 | 1 565 000.00 | 1 385 834.00 | 2 950 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 927.00 | 200 748.00 | 4 178.00 | 204 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 917.00 | 327 917.00 | | 327 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DG Autres réserves | 16 338 800.00 | 16 338 800.00 | | 16 338 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 844 468.00 | -12 341 993.00 | | -14 844 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873 217.00 | -2 502 475.00 | | -1 873 217.00 |
DL TOTAL (I) | 849 931.00 | 2 723 149.00 | | 849 931.00 |
DN Avances conditionnées | 187 005.00 | 208 750.00 | | 187 005.00 |
DO TOTAL (II) | 187 005.00 | 208 750.00 | | 187 005.00 |
DP Provisions pour risques | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 918.00 | 1 661 112.00 | | 2 116 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 275.00 | 103 315.00 | | 113 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 325.00 | 608 691.00 | | 237 325.00 |
EA Autres dettes | 1 701 196.00 | 2 221 586.00 | | 1 701 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 716.00 | 4 604 020.00 | | 4 168 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 953.00 | 7 604 219.00 | | 5 273 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 080.00 | | 1 810 080.00 | 1 810 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 080.00 | | 1 810 080.00 | 1 810 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144 815.00 | 3 043 890.00 | | 2 144 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 809 960.00 | | | 2 809 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954 776.00 | 3 043 890.00 | | 4 954 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404 776.00 | -3 043 890.00 | | -2 404 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 376.00 | 2 452 042.00 | | 4 616 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 594.00 | 4 954 518.00 | | 6 489 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 873 217.00 | -2 502 475.00 | | -1 873 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 102 368.00 | | 7 787.00 | 16 102 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 928.00 | | | 204 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 950 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140 844.00 | 11 969 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140 843.00 | 8 813 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 946 605.00 | | 7 787.00 | 12 946 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 835.00 | | | 2 950 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 124.00 | 324 940.00 | 1 330 883.00 | 7 605 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 049.00 | 4 699.00 | | 196 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409 074.00 | 320 240.00 | 1 330 883.00 | 7 409 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765 000.00 | | 200 000.00 | 1 765 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 300.00 | | 200 000.00 | 1 833 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 197.00 | 1 701 197.00 | | 1 701 197.00 |
UX Autres créances clients | 473 927.00 | 473 927.00 | | 473 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 289 083.00 | 289 083.00 | | 289 083.00 |
VC Groupe et associés | 391 163.00 | 391 163.00 | | 391 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 546.00 | 2 011 546.00 | | 2 011 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
VP Divers | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 580.00 | 1 166 580.00 | | 1 166 580.00 |
VW T.V.A. | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 717.00 | 4 168 717.00 | | 4 168 717.00 |