| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 345 490.00 | | 1 345 490.00 | 1 345 490.00 |
AP Constructions | 7 956 294.00 | 46 637.00 | 7 909 656.00 | 7 956 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 360.00 | 196 555.00 | 181 805.00 | 378 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 873 827.00 | 2 011 654.00 | 10 862 172.00 | 12 873 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 778.00 | | 955 778.00 | 955 778.00 |
BZ Autres créances | 422 682.00 | | 422 682.00 | 422 682.00 |
CF Disponibilités | 888 586.00 | | 888 586.00 | 888 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 701.00 | | 2 272 701.00 | 2 272 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 146 529.00 | 2 011 654.00 | 13 134 874.00 | 15 146 529.00 |
CU Autres participations | 2 950 834.00 | 1 565 000.00 | 1 385 834.00 | 2 950 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 927.00 | 203 461.00 | 1 465.00 | 204 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 917.00 | 327 917.00 | | 327 917.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 213 532.00 | | | 7 213 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DG Autres réserves | 16 338 800.00 | 16 338 800.00 | | 16 338 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 717 686.00 | -14 844 468.00 | | -16 717 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 733.00 | -1 873 217.00 | | -1 878 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 730.00 | 849 931.00 | | 6 184 730.00 |
DN Avances conditionnées | 160 911.00 | 187 005.00 | | 160 911.00 |
DO TOTAL (II) | 160 911.00 | 187 005.00 | | 160 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 569.00 | 2 116 918.00 | | 2 237 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 240.00 | 113 275.00 | | 83 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 055.00 | 237 325.00 | | 380 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
EA Autres dettes | 1 623 312.00 | 1 701 196.00 | | 1 623 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 789 233.00 | 4 168 716.00 | | 6 789 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 134 874.00 | 5 273 953.00 | | 13 134 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 354.00 | | 1 605 354.00 | 1 605 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 354.00 | | 1 605 354.00 | 1 605 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 533.00 | 150 000.00 | | 35 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023 943.00 | 2 200 000.00 | | 2 023 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059 476.00 | 2 550 000.00 | | 2 059 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406 615.00 | 2 144 815.00 | | 2 406 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023 942.00 | 2 809 960.00 | | 2 023 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430 558.00 | 4 954 776.00 | | 4 430 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371 081.00 | -2 404 776.00 | | -2 371 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 172.00 | 4 616 376.00 | | 3 981 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 906.00 | 6 489 594.00 | | 5 859 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 733.00 | -1 873 217.00 | | -1 878 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 969 311.00 | | 9 277 025.00 | 11 969 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 928.00 | | | 204 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 215 033.00 | 157 475.00 | 12 873 828.00 | 8 215 033.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215 033.00 | 157 475.00 | 9 718 066.00 | 8 215 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813 549.00 | | 9 277 025.00 | 8 813 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 834.00 | | | 2 950 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 181.00 | 196 040.00 | 6 348 565.00 | 6 599 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 749.00 | 2 713.00 | | 200 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 432.00 | 193 327.00 | 6 348 565.00 | 6 398 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 300.00 | | 68 300.00 | 1 633 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 312.00 | 1 623 312.00 | | 1 623 312.00 |
UX Autres créances clients | 955 778.00 | 955 778.00 | | 955 778.00 |
VB T. V. A. | 319 079.00 | 319 079.00 | | 319 079.00 |
VC Groupe et associés | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 000.00 | 114 467.00 | 1 973 306.00 | 2 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 117.00 | 2 219 117.00 | | 2 219 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 502 953.00 | | | 2 502 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
VP Divers | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 115.00 | 1 384 115.00 | | 1 384 115.00 |
VW T.V.A. | 189 307.00 | 189 307.00 | | 189 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 789 233.00 | 4 463 700.00 | 1 973 306.00 | 6 789 233.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |