| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 345 490.00 | | 1 345 490.00 | 1 345 490.00 |
AP Constructions | 7 956 294.00 | 365 473.00 | 7 590 821.00 | 7 956 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 360.00 | 222 205.00 | 156 154.00 | 378 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 888 536.00 | 2 261 246.00 | 10 627 290.00 | 12 888 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 302.00 | | 1 237 302.00 | 1 237 302.00 |
BZ Autres créances | 1 245 156.00 | 223 596.00 | 1 021 560.00 | 1 245 156.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 233.00 | 223 596.00 | 2 268 637.00 | 2 492 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 380 769.00 | 2 484 842.00 | 12 895 927.00 | 15 380 769.00 |
CU Autres participations | 2 950 834.00 | 1 460 745.00 | 1 490 089.00 | 2 950 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 557.00 | 212 822.00 | 44 735.00 | 257 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 917.00 | 327 917.00 | | 327 917.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 213 532.00 | 7 213 532.00 | | 7 213 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DG Autres réserves | 16 338 800.00 | 16 338 800.00 | | 16 338 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 596 419.00 | -16 717 686.00 | | -18 596 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 457.00 | -1 878 733.00 | | -644 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 272.00 | 6 184 730.00 | | 5 540 272.00 |
DN Avances conditionnées | 134 817.00 | 160 911.00 | | 134 817.00 |
DO TOTAL (II) | 134 817.00 | 160 911.00 | | 134 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 170.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 843.00 | 2 237 569.00 | | 3 016 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 749.00 | 83 240.00 | | 84 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 723.00 | 380 055.00 | | 547 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | 25 056.00 | | 4 891.00 |
EA Autres dettes | 1 126 457.00 | 1 623 312.00 | | 1 126 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 837.00 | 6 789 233.00 | | 7 220 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 895 927.00 | 13 134 874.00 | | 12 895 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 369.00 | | 1 619 369.00 | 1 619 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 369.00 | | 1 619 369.00 | 1 619 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 889.00 | 35 533.00 | | 141 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 023 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 889.00 | 2 059 476.00 | | 141 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952 690.00 | 2 406 615.00 | | 952 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 023 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 596.00 | | | 223 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 286.00 | 4 430 558.00 | | 1 176 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034 397.00 | -2 371 081.00 | | -1 034 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 470.00 | 3 981 172.00 | | 2 114 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 928.00 | 5 859 906.00 | | 2 758 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 457.00 | -1 878 733.00 | | -644 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 748.00 | 221.00 | | 4 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 873 828.00 | | 67 339.00 | 12 873 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 928.00 | | 52 629.00 | 204 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 629.00 | | 12 888 537.00 | 52 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 629.00 | | 9 680 145.00 | 52 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 718 066.00 | | 14 709.00 | 9 718 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 834.00 | | | 2 950 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 655.00 | 353 846.00 | | 446 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 462.00 | 9 360.00 | | 203 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 193.00 | 344 486.00 | | 243 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 223 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 000.00 | 270 341.00 | 151 000.00 | 1 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 000.00 | 270 341.00 | 151 000.00 | 1 565 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 745.00 | 151 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 458.00 | 1 126 458.00 | | 1 126 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 303.00 | 1 237 303.00 | | 1 237 303.00 |
VB T. V. A. | 199 436.00 | 199 436.00 | | 199 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 721.00 | 1 037 721.00 | | 1 037 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 000.00 | 478 129.00 | 1 961 871.00 | 2 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 844.00 | 3 016 844.00 | | 3 016 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VP Divers | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 080.00 | 2 490 080.00 | | 2 490 080.00 |
VW T.V.A. | 195 328.00 | 195 328.00 | | 195 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 838.00 | 5 258 967.00 | 1 961 871.00 | 7 220 838.00 |