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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AN Terrains | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 59 551.00 | 57 151.00 | 2 400.00 | 59 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 369.00 | 20 173.00 | 4 196.00 | 24 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 260.00 | 409 004.00 | 70 256.00 | 479 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 031.00 | 511 766.00 | 349 266.00 | 861 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 931.00 | 7 598.00 | 209 332.00 | 216 931.00 |
BZ Autres créances | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 105 148.00 | | 105 148.00 | 105 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 357.00 | 7 598.00 | 378 759.00 | 386 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 389.00 | 519 364.00 | 728 025.00 | 1 247 389.00 |
CU Autres participations | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 253.00 | 45 582.00 | | 57 253.00 |
DG Autres réserves | 379 607.00 | 379 607.00 | | 379 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 268.00 | 11 671.00 | | -39 268.00 |
DL TOTAL (I) | 453 142.00 | 492 410.00 | | 453 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 549.00 | 98 832.00 | | 52 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | 28 087.00 | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 35 597.00 | | 36 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 078.00 | 184 489.00 | | 165 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 205.00 | | |
EA Autres dettes | 7 181.00 | 7 351.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 383.00 | 357 561.00 | | 273 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 025.00 | 849 970.00 | | 728 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 057.00 | | 1 001 057.00 | 1 001 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 057.00 | | 1 001 057.00 | 1 001 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 300.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 300.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 300.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 358.00 | -1 230.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 298.00 | 1 226 517.00 | | 1 147 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 565.00 | 1 214 846.00 | | 1 186 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 268.00 | 11 671.00 | | -39 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 770.00 | 15 578.00 | | 20 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 924.00 | 7 598.00 | 11 924.00 | 11 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 924.00 | 7 598.00 | 11 924.00 | 11 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 924.00 | 7 598.00 | 11 924.00 | 11 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 112.00 | 277 112.00 | 1 000.00 | 278 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 383.00 | 258 581.00 | 14 802.00 | 273 383.00 |