| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AN Terrains | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 59 551.00 | 57 836.00 | 1 715.00 | 59 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 369.00 | 21 731.00 | 2 638.00 | 24 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 503.00 | 424 811.00 | 34 693.00 | 459 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 274.00 | 529 815.00 | 311 459.00 | 841 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 216.00 | 11 316.00 | 249 899.00 | 261 216.00 |
BZ Autres créances | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 920.00 | 11 316.00 | 392 604.00 | 403 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 194.00 | 541 131.00 | 704 063.00 | 1 245 194.00 |
CU Autres participations | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
DG Autres réserves | 340 339.00 | 379 607.00 | | 340 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 091.00 | -39 268.00 | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 468 233.00 | 453 142.00 | | 468 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 823.00 | 52 549.00 | | 14 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 960.00 | 11 878.00 | | 34 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 692.00 | 36 697.00 | | 40 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 451.00 | 165 078.00 | | 134 451.00 |
EA Autres dettes | 10 904.00 | 7 181.00 | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 830.00 | 273 383.00 | | 235 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 063.00 | 728 025.00 | | 704 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 323.00 | 258 581.00 | | 234 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 787.00 | | 1 104 787.00 | 1 104 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 787.00 | | 1 104 787.00 | 1 104 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 97.00 | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 97.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -97.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 850.00 | -1 358.00 | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 769.00 | 1 147 298.00 | | 1 253 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 678.00 | 1 186 565.00 | | 1 238 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 091.00 | -39 268.00 | | 15 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 788.00 | 20 770.00 | | 25 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 598.00 | 11 316.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | 11 316.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | 11 316.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 823.00 | 13 316.00 | 1 507.00 | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 238.00 | 348 238.00 | 1 000.00 | 349 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 830.00 | 234 323.00 | 1 507.00 | 235 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |