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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AN Terrains | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 59 551.00 | 59 205.00 | 346.00 | 59 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 755.00 | 24 115.00 | 1 640.00 | 25 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 483.00 | 431 812.00 | 74 671.00 | 506 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 819.00 | 540 569.00 | 842 249.00 | 1 382 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 063.00 | 11 299.00 | 215 764.00 | 227 063.00 |
BZ Autres créances | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CF Disponibilités | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 694.00 | 11 299.00 | 312 395.00 | 323 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 513.00 | 551 869.00 | 1 154 644.00 | 1 706 513.00 |
CU Autres participations | 498 675.00 | | 498 675.00 | 498 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 205.00 | 72 344.00 | | 94 205.00 |
DG Autres réserves | 352 583.00 | 340 339.00 | | 352 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722.00 | 34 105.00 | | 6 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 510 103.00 | 502 338.00 | | 510 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 700.00 | 76 654.00 | | 458 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 660.00 | 19 855.00 | | 36 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 45 702.00 | | 39 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 503.00 | 137 440.00 | | 92 503.00 |
EA Autres dettes | 17 495.00 | 12 909.00 | | 17 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 541.00 | 292 560.00 | | 644 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 644.00 | 794 898.00 | | 1 154 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 544.00 | 235 158.00 | | 265 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 794.00 | 33 566.00 | 14 791.00 | 521 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 475.00 | 33 566.00 | 14 791.00 | 503 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | 11 299.00 | 11 602.00 | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | 11 299.00 | 11 602.00 | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | 11 299.00 | 11 602.00 | 11 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 700.00 | 179 703.00 | 278 536.00 | 458 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 417.00 | 291 417.00 | | 291 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 270.00 | 291 417.00 | 3 854.00 | 295 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 541.00 | 365 544.00 | 278 536.00 | 644 541.00 |