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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AN Terrains | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 235.00 | 13 717.00 | 3 517.00 | 17 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 429.00 | 337 959.00 | 81 470.00 | 419 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 862.00 | 436 665.00 | 865 196.00 | 1 301 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 723.00 | 10 016.00 | 207 707.00 | 217 723.00 |
BZ Autres créances | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 575.00 | 10 016.00 | 434 558.00 | 444 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 436.00 | 446 682.00 | 1 299 755.00 | 1 746 436.00 |
CU Autres participations | 513 292.00 | | 513 292.00 | 513 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 94 205.00 | | |
DG Autres réserves | 453 510.00 | 352 583.00 | | 453 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 660.00 | 6 722.00 | | 115 660.00 |
DK Provisions réglementées | 4 109.00 | 1 044.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 628 829.00 | 510 103.00 | | 628 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 048.00 | 458 700.00 | | 443 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 377.00 | 36 660.00 | | 19 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | 39 182.00 | | 38 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 880.00 | 92 503.00 | | 149 880.00 |
EA Autres dettes | 20 132.00 | 17 495.00 | | 20 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 926.00 | 644 541.00 | | 670 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 755.00 | 1 154 644.00 | | 1 299 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 367.00 | 265 544.00 | | 318 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 608.00 | | 1 250 608.00 | 1 250 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 608.00 | | 1 250 608.00 | 1 250 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 016.00 | |
GE Autres charges | | | 13 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 667.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 3 936.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 1 189.00 | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 065.00 | 1 044.00 | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | 2 233.00 | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 1 703.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | -693.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 070.00 | 1 319 112.00 | | 1 480 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 409.00 | 1 312 391.00 | | 1 364 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 660.00 | 6 722.00 | | 115 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 563.00 | 21 374.00 | | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 569.00 | 31 713.00 | 135 617.00 | 540 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 250.00 | 31 713.00 | 135 617.00 | 522 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044.00 | 3 065.00 | | 1 044.00 |
6T Sur comptes clients | 11 299.00 | 10 016.00 | 11 299.00 | 11 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | 10 016.00 | 11 299.00 | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 343.00 | 13 081.00 | 11 299.00 | 12 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 048.00 | 90 489.00 | 281 482.00 | 443 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 398.00 | 321 398.00 | | 321 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 252.00 | 321 398.00 | 3 854.00 | 325 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 926.00 | 318 367.00 | 281 482.00 | 670 926.00 |