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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
AN Terrains | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 59 551.00 | 58 521.00 | 1 031.00 | 59 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 755.00 | 23 028.00 | 2 727.00 | 25 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 460.00 | 414 808.00 | 93 652.00 | 508 460.00 |
AX Avances et acomptes | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 617.00 | 521 794.00 | 369 823.00 | 891 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 727.00 | 11 602.00 | 189 124.00 | 200 727.00 |
BZ Autres créances | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 677.00 | 11 602.00 | 425 074.00 | 436 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 294.00 | 533 396.00 | 794 898.00 | 1 328 294.00 |
CU Autres participations | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 344.00 | 57 253.00 | | 72 344.00 |
DG Autres réserves | 340 339.00 | 340 339.00 | | 340 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 105.00 | 15 091.00 | | 34 105.00 |
DL TOTAL (I) | 502 338.00 | 468 233.00 | | 502 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 654.00 | 14 823.00 | | 76 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 855.00 | 34 960.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 702.00 | 40 692.00 | | 45 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 440.00 | 134 451.00 | | 137 440.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | 10 904.00 | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 560.00 | 235 830.00 | | 292 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 898.00 | 704 063.00 | | 794 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 158.00 | 234 323.00 | | 235 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 599.00 | | 1 146 599.00 | 1 146 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 599.00 | | 1 146 599.00 | 1 146 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 602.00 | |
GE Autres charges | | | 12 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 500.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 500.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 146.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 146.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -1 646.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | -1 850.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 509.00 | 1 253 769.00 | | 1 262 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 404.00 | 1 238 678.00 | | 1 228 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 105.00 | 15 091.00 | | 34 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 234.00 | 25 788.00 | | 25 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 316.00 | 11 602.00 | 11 316.00 | 11 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 316.00 | 11 602.00 | 11 316.00 | 11 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 654.00 | 19 252.00 | 57 402.00 | 76 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 438.00 | 269 438.00 | | 269 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 438.00 | 269 438.00 | 1 000.00 | 270 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 560.00 | 235 158.00 | 57 402.00 | 292 560.00 |