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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 217.00 | 17 902.00 | 1 315.00 | 19 217.00 |
AH Fonds commercial | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AN Terrains | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 12 757.00 | 5 884.00 | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 977.00 | 338 612.00 | 59 365.00 | 397 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 988.00 | 437 015.00 | 850 973.00 | 1 287 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 729.00 | 12 206.00 | 240 522.00 | 252 729.00 |
BZ Autres créances | 180 788.00 | | 180 788.00 | 180 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 219.00 | 12 206.00 | 566 013.00 | 578 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 208.00 | 449 222.00 | 1 416 986.00 | 1 866 208.00 |
CU Autres participations | 513 292.00 | | 513 292.00 | 513 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 565 170.00 | 453 510.00 | | 565 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 535.00 | 115 660.00 | | 124 535.00 |
DK Provisions réglementées | 7 174.00 | 4 109.00 | | 7 174.00 |
DL TOTAL (I) | 752 428.00 | 628 829.00 | | 752 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 882.00 | 443 048.00 | | 351 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 784.00 | 19 377.00 | | 25 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 832.00 | 38 488.00 | | 58 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 911.00 | 149 880.00 | | 203 911.00 |
EA Autres dettes | 24 148.00 | 20 132.00 | | 24 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 558.00 | 670 926.00 | | 664 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 986.00 | 1 299 755.00 | | 1 416 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 824.00 | 318 367.00 | | 396 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 401.00 | | 1 538 401.00 | 1 538 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 401.00 | | 1 538 401.00 | 1 538 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 206.00 | |
GE Autres charges | | | 15 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 2 750.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 2 750.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 657.00 | | 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 3 722.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | -972.00 | | 4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 045.00 | 4 205.00 | | 28 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 621.00 | 1 480 070.00 | | 1 834 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 086.00 | 1 364 409.00 | | 1 710 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 535.00 | 115 660.00 | | 124 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 063.00 | 16 563.00 | | 64 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 665.00 | 33 193.00 | 32 843.00 | 436 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 319.00 | 658.00 | | 18 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 346.00 | 32 536.00 | 32 843.00 | 418 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 109.00 | 7 174.00 | 4 109.00 | 4 109.00 |
6T Sur comptes clients | 10 016.00 | 12 206.00 | 10 016.00 | 10 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 016.00 | 12 206.00 | 10 016.00 | 10 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 125.00 | 19 380.00 | 14 125.00 | 14 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 911.00 | 203 911.00 | | 203 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 882.00 | 84 148.00 | 256 005.00 | 351 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 690.00 | 442 690.00 | | 442 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 743.00 | 442 690.00 | 8 054.00 | 450 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 558.00 | 396 824.00 | 256 005.00 | 664 558.00 |