| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 413.00 | 15 901.00 | 29 512.00 | 45 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 727 302.00 | 96 842.00 | 1 630 460.00 | 1 727 302.00 |
AP Constructions | 772 587.00 | 400 593.00 | 371 994.00 | 772 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 883.00 | 2 272 628.00 | 1 665 255.00 | 3 937 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 768.00 | 114 477.00 | 52 291.00 | 166 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 823.00 | | 511 823.00 | 511 823.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 627.00 | 2 925 421.00 | 4 276 206.00 | 7 201 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 863.00 | 76 249.00 | 2 795 614.00 | 2 871 863.00 |
BZ Autres créances | 707 065.00 | 2 321.00 | 704 744.00 | 707 065.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 034.00 | 78 571.00 | 3 570 464.00 | 3 649 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 661.00 | 3 003 992.00 | 7 846 669.00 | 10 850 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 665 894.00 | 230 182.00 | | 665 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 176.00 | 435 712.00 | | 589 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 814.00 | 9 135.00 | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 732.00 | 758 877.00 | | 1 346 732.00 |
DP Provisions pour risques | 86 479.00 | 121 517.00 | | 86 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 479.00 | 121 517.00 | | 86 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 590.00 | 111 922.00 | | 312 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 943.00 | 3 172 393.00 | | 2 362 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 870.00 | 1 722 545.00 | | 2 035 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 922.00 | 1 137 375.00 | | 1 264 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667.00 | 42 701.00 | | 236 667.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 46 783.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 319.00 | 243 628.00 | | 200 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 458.00 | 6 477 348.00 | | 6 413 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 669.00 | 7 357 741.00 | | 7 846 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 157 401.00 | | 11 157 401.00 | 11 157 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 157 401.00 | | 11 157 401.00 | 11 157 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 287 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 609 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921.00 | 9 321.00 | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 16 241.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 4 640.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 277.00 | 7 248.00 | | 31 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 612.00 | 11 889.00 | | 32 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 691.00 | 4 353.00 | | -29 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 777.00 | -68 826.00 | | -5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291 177.00 | 10 679 459.00 | | 11 291 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 000.00 | 10 243 747.00 | | 10 702 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 176.00 | 435 712.00 | | 589 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 193.00 | | 783 110.00 | 6 629 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 810.00 | 14 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 330.00 | 85 346.00 | 7 201 627.00 | 125 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 330.00 | 80 536.00 | 7 116 363.00 | 125 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543 119.00 | | 779 110.00 | 6 543 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 681.00 | | 4 000.00 | 15 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 596.00 | 566 379.00 | 49 259.00 | 2 397 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 873.00 | 3 028.00 | | 12 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 743.00 | 563 352.00 | 49 259.00 | 2 359 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 517.00 | 86 479.00 | 121 517.00 | 121 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 001.00 | 16 428.00 | 5 180.00 | 65 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 322.00 | 27 133.00 | 5 180.00 | 67 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 839.00 | 113 612.00 | 126 696.00 | 188 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 612.00 | 126 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 214 645.00 | 2 214 645.00 | | 2 214 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 870.00 | 2 035 870.00 | | 2 035 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 128.00 | 250 128.00 | | 250 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 953.00 | 214 953.00 | | 214 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667.00 | 236 667.00 | | 236 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 319.00 | 200 319.00 | | 200 319.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 241.00 | | | 2 780 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
VB T. V. A. | 463 140.00 | | | 463 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 590.00 | 312 590.00 | | 312 590.00 |
VI Groupe et associés | 148 298.00 | 148 298.00 | | 148 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 623.00 | | | 957 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 773.00 | | | 226 773.00 |
VP Divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 558.00 | 289 558.00 | | 289 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 161.00 | 3 588 691.00 | 12 471.00 | 3 601 161.00 |
VW T.V.A. | 447 738.00 | 447 738.00 | | 447 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 458.00 | 6 413 458.00 | | 6 413 458.00 |