| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 413.00 | 18 928.00 | 26 485.00 | 45 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 734 793.00 | 121 167.00 | 1 613 625.00 | 1 734 793.00 |
AP Constructions | 825 890.00 | 472 748.00 | 353 141.00 | 825 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 986.00 | 2 697 181.00 | 1 759 805.00 | 4 456 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 179.00 | 138 217.00 | 82 962.00 | 221 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 421 502.00 | 3 473 222.00 | 3 948 280.00 | 7 421 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 661.00 | 99 740.00 | 3 108 922.00 | 3 208 661.00 |
BZ Autres créances | 717 662.00 | 2 321.00 | 715 341.00 | 717 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 023.00 | 102 061.00 | 3 904 962.00 | 4 007 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 525.00 | 3 575 283.00 | 7 853 242.00 | 11 428 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 070.00 | | | 1 255 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 619.00 | | | 500 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 030.00 | | | 1 846 030.00 |
DP Provisions pour risques | 94 786.00 | | | 94 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 786.00 | | | 94 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 265.00 | | | 2 316 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 269.00 | | | 1 869 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 476.00 | | | 1 406 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 830.00 | | | 257 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 426.00 | | | 5 912 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 242.00 | | | 7 853 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 912 426.00 | | | 5 912 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 526 506.00 | | 11 526 506.00 | 11 526 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 526 506.00 | | 11 526 506.00 | 11 526 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 573 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 910 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 582 249.00 | | | 11 582 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 081 631.00 | | | 11 081 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 619.00 | | | 500 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 722.00 | | | 119 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 627.00 | | 806 828.00 | 7 201 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 14 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 823.00 | 75 130.00 | 7 421 502.00 | 511 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 823.00 | 67 630.00 | 7 336 638.00 | 511 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 116 363.00 | | 799 728.00 | 7 116 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 871.00 | | 7 100.00 | 14 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 511 823.00 | | | 511 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 716.00 | 616 453.00 | 57 947.00 | 2 914 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 901.00 | 3 028.00 | | 15 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 835.00 | 613 425.00 | 57 947.00 | 2 873 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 479.00 | 25 000.00 | 16 693.00 | 86 479.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
6T Sur comptes clients | 76 249.00 | 25 675.00 | 2 184.00 | 76 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 276.00 | 25 675.00 | 12 889.00 | 89 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 755.00 | 50 675.00 | 29 582.00 | 175 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 675.00 | 29 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265 634.00 | 2 265 634.00 | | 2 265 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 269.00 | 1 869 269.00 | | 1 869 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 256.00 | 270 256.00 | | 270 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 119.00 | 241 119.00 | | 241 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 830.00 | 257 830.00 | | 257 830.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 931.00 | | | 3 088 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
VB T. V. A. | 379 462.00 | | | 379 462.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VI Groupe et associés | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 980.00 | | | 251 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 174.00 | 3 933 703.00 | 12 471.00 | 3 946 174.00 |
VW T.V.A. | 631 853.00 | 631 853.00 | | 631 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 426.00 | 5 912 426.00 | | 5 912 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 123.00 | | | 354 123.00 |
ST Autres comptes | 2 469 362.00 | | | 2 469 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 837.00 | | | 346 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 413 991.00 | | | 413 991.00 |
YT Sous‐traitance | 3 311 621.00 | | | 3 311 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 974.00 | | | 415 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 179 108.00 | | | 2 179 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 569 888.00 | | | 1 569 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 897 917.00 | | | 6 897 917.00 |