| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 413.00 | 31 039.00 | 14 375.00 | 45 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 246.00 | 15 245.00 | | 15 246.00 |
AN Terrains | 1 631 144.00 | 217 423.00 | 1 413 721.00 | 1 631 144.00 |
AP Constructions | 1 321 685.00 | 770 879.00 | 550 806.00 | 1 321 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 366 079.00 | 4 227 302.00 | 1 138 777.00 | 5 366 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 299.00 | 172 483.00 | 322 816.00 | 495 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 984.00 | | 298 984.00 | 298 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 204 744.00 | 5 444 106.00 | 3 760 639.00 | 9 204 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 927.00 | | 339 927.00 | 339 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 827 424.00 | 323 022.00 | 4 504 403.00 | 4 827 424.00 |
BZ Autres créances | 2 264 276.00 | 2 321.00 | 2 261 955.00 | 2 264 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 635.00 | 325 343.00 | 7 154 292.00 | 7 479 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 684 380.00 | 5 769 449.00 | 10 914 931.00 | 16 684 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 3 287 595.00 | | | 3 287 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 264.00 | | | 1 174 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 333.00 | | | 4 620 333.00 |
DP Provisions pour risques | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 007.00 | | | 3 655 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 128.00 | | | 2 227 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 250.00 | | | 211 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 257.00 | | | 6 241 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 914 931.00 | | | 10 914 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 241 257.00 | | | 6 241 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
FD Production vendue biens | 310 334.00 | | 310 334.00 | 310 334.00 |
FG Production vendue services | 17 072 477.00 | | 17 072 477.00 | 17 072 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 396 925.00 | | 17 396 925.00 | 17 396 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 432 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 360 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 475 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 983.00 | | | 248 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 007.00 | | | 553 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 458 514.00 | | | 17 458 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 284 249.00 | | | 16 284 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 264.00 | | | 1 174 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 206.00 | | 1 044 149.00 | 8 246 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 722.00 | 51 889.00 | 9 204 744.00 | 33 722.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 722.00 | 51 089.00 | 9 113 192.00 | 33 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158 853.00 | | 1 039 149.00 | 8 158 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 958.00 | | 5 000.00 | 16 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 045.00 | 532 921.00 | 48 861.00 | 4 960 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 011.00 | 3 028.00 | | 28 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 054.00 | 529 894.00 | 48 861.00 | 4 907 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
6T Sur comptes clients | 135 883.00 | 187 139.00 | | 135 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 204.00 | 187 139.00 | | 138 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 546.00 | 187 139.00 | | 191 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 007.00 | 3 655 007.00 | | 3 655 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 775.00 | 658 775.00 | | 658 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 306.00 | 402 306.00 | | 402 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 931.00 | 4 439 931.00 | | 4 439 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 493.00 | 387 493.00 | | 387 493.00 |
VB T. V. A. | 711 283.00 | 711 283.00 | | 711 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 002.00 | 1 544 002.00 | | 1 544 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 119 859.00 | 7 098 701.00 | 21 158.00 | 7 119 859.00 |
VW T.V.A. | 905 902.00 | 905 902.00 | | 905 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 257.00 | 6 241 257.00 | | 6 241 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 037.00 | | | 208 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 681 232.00 | | | 681 232.00 |
ST Autres comptes | 3 913 440.00 | | | 3 913 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 960.00 | | | 420 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
YT Sous‐traitance | 5 049 069.00 | | | 5 049 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 356.00 | | | 295 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 037.00 | | | 208 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 107 603.00 | | | 3 107 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 190 018.00 | | | 2 190 018.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 360 057.00 | | | 10 360 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |