| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 413.00 | 21 956.00 | 23 457.00 | 45 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 741 483.00 | 145 059.00 | 1 596 423.00 | 1 741 483.00 |
AP Constructions | 830 740.00 | 546 989.00 | 283 751.00 | 830 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748 810.00 | 3 177 439.00 | 1 571 370.00 | 4 748 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 697.00 | 164 805.00 | 104 892.00 | 269 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
BF Prêts | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 638.00 | 4 081 227.00 | 3 730 411.00 | 7 811 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 005.00 | 111 897.00 | 3 890 109.00 | 4 002 005.00 |
BZ Autres créances | 642 735.00 | 2 321.00 | 640 414.00 | 642 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 665.00 | 114 218.00 | 4 644 447.00 | 4 758 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 303.00 | 4 195 445.00 | 8 374 858.00 | 12 570 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 689.00 | | | 1 755 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 134.00 | | | 501 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 851.00 | | | 2 344 851.00 |
DP Provisions pour risques | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 448.00 | | | 2 101 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 014.00 | | | 2 009 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 476.00 | | | 1 370 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 879.00 | | | 5 921 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 858.00 | | | 8 374 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 921 879.00 | | | 5 921 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 152 249.00 | | 12 152 249.00 | 12 152 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 152 249.00 | | 12 152 249.00 | 12 152 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 158 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160 949.00 | | | 12 160 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659 815.00 | | | 11 659 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 134.00 | | | 501 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 158.00 | | | 164 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 421 502.00 | | 530 207.00 | 7 421 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 511.00 | 22 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 791.00 | 42 279.00 | 7 811 638.00 | 97 791.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 791.00 | 32 768.00 | 7 718 915.00 | 97 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336 638.00 | | 512 836.00 | 7 336 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 471.00 | | 17 370.00 | 14 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 222.00 | 635 050.00 | 27 045.00 | 3 473 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 928.00 | 3 028.00 | | 18 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 314.00 | 632 023.00 | 27 045.00 | 3 429 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 786.00 | 13 341.00 | | 94 786.00 |
6T Sur comptes clients | 99 740.00 | 15 550.00 | 3 394.00 | 99 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 061.00 | 15 550.00 | 3 394.00 | 102 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 847.00 | 28 892.00 | 3 394.00 | 196 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 892.00 | 3 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 014.00 | 2 009 014.00 | | 2 009 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 922.00 | 337 922.00 | | 337 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 652.00 | 290 652.00 | | 290 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |
UP Prêts | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 867 877.00 | 3 867 877.00 | | 3 867 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 129.00 | 134 129.00 | | 134 129.00 |
VB T. V. A. | 432 868.00 | 432 868.00 | | 432 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 298.00 | 2 101 298.00 | | 2 101 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318 740.00 | | | 2 318 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VP Divers | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 495.00 | 4 656 337.00 | 16 158.00 | 4 672 495.00 |
VW T.V.A. | 700 170.00 | 700 170.00 | | 700 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 879.00 | 5 921 879.00 | | 5 921 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 319.00 | | | 202 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 309.00 | | | 406 309.00 |
ST Autres comptes | 2 699 055.00 | | | 2 699 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 924.00 | | | 293 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 395 460.00 | | | 395 460.00 |
YT Sous‐traitance | 3 546 746.00 | | | 3 546 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 195.00 | | | 124 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 319.00 | | | 202 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 226 820.00 | | | 2 226 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 515 236.00 | | | 1 515 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 070 227.00 | | | 7 070 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |