| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 413.00 | 24 984.00 | 20 430.00 | 45 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 636 400.00 | 169 036.00 | 1 467 364.00 | 1 636 400.00 |
AP Constructions | 1 338 854.00 | 627 750.00 | 711 104.00 | 1 338 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996 461.00 | 3 590 922.00 | 1 405 540.00 | 4 996 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 871.00 | 131 549.00 | 89 322.00 | 220 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BF Prêts | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 335 958.00 | 4 569 220.00 | 3 766 738.00 | 8 335 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 476.00 | | 127 476.00 | 127 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541 344.00 | 89 798.00 | 3 451 546.00 | 3 541 344.00 |
BZ Autres créances | 687 844.00 | 2 321.00 | 685 523.00 | 687 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 447.00 | 92 119.00 | 4 267 328.00 | 4 359 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 406.00 | 4 661 339.00 | 8 034 067.00 | 12 695 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 2 256 822.00 | | | 2 256 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 096.00 | | | 653 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 467.00 | | | 3 048 467.00 |
DP Provisions pour risques | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 474.00 | | | 517 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 742.00 | | | 2 476 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 572.00 | | | 1 669 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 272.00 | | | 195 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 259.00 | | | 4 972 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 067.00 | | | 8 034 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 259.00 | | | 4 972 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 13 566 203.00 | | 13 566 203.00 | 13 566 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 566 368.00 | | 13 566 368.00 | 13 566 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 696 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 990 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 32 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 598 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 621.00 | | | 227 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 919.00 | | | 229 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 789.00 | | | 220 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 327.00 | | | 228 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 202.00 | | | 308 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 926 078.00 | | | 13 926 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272 982.00 | | | 13 272 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 096.00 | | | 653 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 811 638.00 | | 1 026 739.00 | 7 811 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 822.00 | 30 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 378.00 | 379 041.00 | 8 335 958.00 | 123 378.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 378.00 | 365 220.00 | 8 235 307.00 | 123 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718 915.00 | | 1 004 989.00 | 7 718 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 330.00 | | 21 750.00 | 22 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 227.00 | 632 423.00 | 144 431.00 | 4 081 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 956.00 | 3 028.00 | | 21 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 292.00 | 629 396.00 | 144 431.00 | 4 034 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 127.00 | | 94 786.00 | 108 127.00 |
6T Sur comptes clients | 111 897.00 | 3 043.00 | 25 142.00 | 111 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 218.00 | 3 043.00 | 25 142.00 | 114 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 345.00 | 3 043.00 | 119 928.00 | 222 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 043.00 | 119 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 742.00 | 2 476 742.00 | | 2 476 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 778.00 | 483 778.00 | | 483 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 818.00 | 346 818.00 | | 346 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 234.00 | 164 234.00 | | 164 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 272.00 | 195 272.00 | | 195 272.00 |
UP Prêts | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 433 746.00 | 3 433 746.00 | | 3 433 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 598.00 | 107 598.00 | | 107 598.00 |
VB T. V. A. | 557 253.00 | 557 253.00 | | 557 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VI Groupe et associés | 517 324.00 | 517 324.00 | | 517 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VP Divers | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 230.00 | 4 246 071.00 | 16 158.00 | 4 262 230.00 |
VW T.V.A. | 651 038.00 | 651 038.00 | | 651 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 259.00 | 4 972 259.00 | | 4 972 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 943.00 | | | 211 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 948.00 | | | 399 948.00 |
ST Autres comptes | 2 927 758.00 | | | 2 927 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
YT Sous‐traitance | 4 176 069.00 | | | 4 176 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 736.00 | | | 225 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 943.00 | | | 211 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 622 766.00 | | | 2 622 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 575 412.00 | | | 1 575 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 990 291.00 | | | 7 990 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |