| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 413.00 | 28 011.00 | 17 402.00 | 45 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 246.00 | 15 245.00 | 1.00 | 15 246.00 |
AN Terrains | 1 631 144.00 | 191 158.00 | 1 439 986.00 | 1 631 144.00 |
AP Constructions | 1 321 685.00 | 711 760.00 | 609 925.00 | 1 321 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861 854.00 | 3 846 460.00 | 1 015 394.00 | 4 861 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 448.00 | 157 675.00 | 152 773.00 | 310 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246 206.00 | 4 960 045.00 | 3 286 161.00 | 8 246 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 542.00 | | 234 542.00 | 234 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 724.00 | 135 883.00 | 4 073 841.00 | 4 209 724.00 |
BZ Autres créances | 1 500 459.00 | 2 321.00 | 1 498 137.00 | 1 500 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 124.00 | 138 204.00 | 5 813 920.00 | 5 952 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 330.00 | 5 098 249.00 | 9 100 081.00 | 14 198 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 2 909 918.00 | | | 2 909 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 676.00 | | | 727 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 822.00 | | | 3 774 822.00 |
DP Provisions pour risques | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 530.00 | | | 3 161 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 013.00 | | | 1 698 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 596.00 | | | 401 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 917.00 | | | 5 271 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 081.00 | | | 9 100 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 271 917.00 | | | 5 271 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 559 037.00 | | 14 559 037.00 | 14 559 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 559 037.00 | | 14 559 037.00 | 14 559 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 586 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 389 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 822.00 | | | -39 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 960.00 | | | 308 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 587 813.00 | | | 14 587 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 860 137.00 | | | 13 860 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 676.00 | | | 727 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 082.00 | | | 154 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 335 958.00 | | 209 316.00 | 8 335 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 850.00 | 16 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 721.00 | 256 348.00 | 8 246 206.00 | 42 721.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 721.00 | 242 498.00 | 8 158 853.00 | 42 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | 1.00 | 24 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 235 307.00 | | 208 765.00 | 8 235 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 258.00 | | 550.00 | 30 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 220.00 | 608 694.00 | 217 869.00 | 4 569 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 984.00 | 3 028.00 | | 24 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519 257.00 | 605 666.00 | 217 869.00 | 4 519 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 341.00 | 40 000.00 | | 13 341.00 |
6T Sur comptes clients | 89 798.00 | 49 582.00 | 3 497.00 | 89 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 119.00 | 49 582.00 | 3 497.00 | 92 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 460.00 | 89 582.00 | 3 497.00 | 105 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 582.00 | 3 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 530.00 | 3 161 530.00 | | 3 161 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 641.00 | 463 641.00 | | 463 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 996.00 | 322 996.00 | | 322 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 596.00 | 401 596.00 | | 401 596.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 046 798.00 | 4 046 798.00 | | 4 046 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 926.00 | 162 926.00 | | 162 926.00 |
VB T. V. A. | 693 196.00 | 693 196.00 | | 693 196.00 |
VC Groupe et associés | 795 334.00 | 795 334.00 | | 795 334.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 734 540.00 | 5 718 381.00 | 16 158.00 | 5 734 540.00 |
VW T.V.A. | 867 729.00 | 867 729.00 | | 867 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 917.00 | 5 271 917.00 | | 5 271 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 181.00 | | | 256 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 781.00 | | | 519 781.00 |
ST Autres comptes | 3 495 791.00 | | | 3 495 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 711.00 | | | 352 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 082.00 | | | 154 082.00 |
YT Sous‐traitance | 4 118 613.00 | | | 4 118 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 641.00 | | | 260 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 181.00 | | | 256 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 662 743.00 | | | 2 662 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 666 356.00 | | | 1 666 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 747 537.00 | | | 8 747 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |