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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 063.00 | 29 488.00 | 122 574.00 | 152 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 000.00 | 310 181.00 | 166 819.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 21 002.00 | 20 927.00 | 75.00 | 21 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 190.00 | 293 993.00 | 20 197.00 | 314 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 087.00 | 384 835.00 | 118 252.00 | 503 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 375.00 | 1 039 425.00 | 552 950.00 | 1 592 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BN En cours de production de biens | 699 415.00 | 248 775.00 | 450 640.00 | 699 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 771.00 | 26 672.00 | 202 098.00 | 228 771.00 |
BZ Autres créances | 221 036.00 | | 221 036.00 | 221 036.00 |
CF Disponibilités | 1 272 555.00 | | 1 272 555.00 | 1 272 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 842.00 | 275 447.00 | 2 180 395.00 | 2 455 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 217.00 | 1 314 872.00 | 2 733 345.00 | 4 048 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 917.00 | 980 917.00 | | 980 917.00 |
DG Autres réserves | 232 543.00 | | | 232 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 660.00 | 282 571.00 | | 257 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 120.00 | 1 978 489.00 | | 2 186 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 368.00 | 8 918.00 | | 7 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 659.00 | 55 301.00 | | 190 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 571.00 | 95 578.00 | | 130 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 703.00 | 374 326.00 | | 151 703.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 542.00 | | 12 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 021.00 | 78 327.00 | | 54 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 225.00 | 612 992.00 | | 547 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 345.00 | 2 591 480.00 | | 2 733 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 225.00 | 612 992.00 | | 547 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241 273.00 | 788 307.00 | 2 029 580.00 | 1 241 273.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 673.00 | 788 307.00 | 2 034 980.00 | 1 246 673.00 |
FM Production stockée | | | 263 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 890.00 | 27 016.00 | | 51 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 375.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 9 957.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 9 543.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 055.00 | 121 092.00 | | 108 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 032.00 | 2 249 841.00 | | 2 371 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 372.00 | 1 967 270.00 | | 2 113 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 660.00 | 282 571.00 | | 257 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 710.00 | | 67 806.00 | 1 545 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 140.00 | 1 592 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 140.00 | 838 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 063.00 | | | 629 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 613.00 | | 17 806.00 | 841 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 034.00 | | 50 000.00 | 75 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 557.00 | 73 329.00 | 21 140.00 | 962 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 141.00 | 23 850.00 | | 291 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 417.00 | 49 479.00 | 21 140.00 | 671 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 917.00 | 762.00 | | 23 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 302.00 | 1 473.00 | | 247 302.00 |
6T Sur comptes clients | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 890.00 | 2 235.00 | | 297 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 890.00 | 2 235.00 | | 297 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 247.00 | | | 200 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VB T. V. A. | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
VC Groupe et associés | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
VP Divers | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 009.00 | 457 009.00 | | 457 009.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |