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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 817.00 | 39 862.00 | 114 954.00 | 154 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 000.00 | 405 581.00 | 71 419.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 202.00 | 359 536.00 | 40 666.00 | 400 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 065.00 | 518 993.00 | 194 071.00 | 713 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 004.00 | 1 344 974.00 | 548 030.00 | 1 893 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 674 836.00 | 257 205.00 | 417 631.00 | 674 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 004.00 | 237 737.00 | 487 266.00 | 725 004.00 |
BZ Autres créances | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
CF Disponibilités | 1 394 025.00 | | 1 394 025.00 | 1 394 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 830.00 | 494 942.00 | 2 417 888.00 | 2 912 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 834.00 | 1 839 916.00 | 2 965 918.00 | 4 805 834.00 |
CU Autres participations | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 917.00 | 980 917.00 | | 980 917.00 |
DG Autres réserves | 815 076.00 | 782 799.00 | | 815 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 943.00 | 32 276.00 | | 111 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 936.00 | 2 510 993.00 | | 2 622 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 339.00 | 18 889.00 | | 19 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 790.00 | 150 107.00 | | 56 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 786.00 | 151 052.00 | | 125 786.00 |
EA Autres dettes | 87 045.00 | 23 705.00 | | 87 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 982.00 | 397 773.00 | | 342 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 918.00 | 2 908 766.00 | | 2 965 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 982.00 | 397 773.00 | | 342 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 439.00 | | 565.00 | 1 892 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 817.00 | | | 631 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 268.00 | | | 1 134 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 354.00 | | 565.00 | 126 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 365.00 | 81 311.00 | | 1 231 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 295.00 | 23 850.00 | | 389 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 070.00 | 57 461.00 | | 842 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 679.00 | 7 620.00 | | 24 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 995.00 | 1 210.00 | | 255 995.00 |
6T Sur comptes clients | 74 553.00 | 163 184.00 | | 74 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 227.00 | 172 014.00 | | 355 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 227.00 | 172 014.00 | | 355 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
UX Autres créances clients | 280 971.00 | 280 971.00 | | 280 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 033.00 | 444 033.00 | | 444 033.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VC Groupe et associés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VI Groupe et associés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 970.00 | 818 970.00 | | 818 970.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 982.00 | 342 982.00 | | 342 982.00 |