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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 536.00 | 42 392.00 | 111 144.00 | 153 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 000.00 | 429 431.00 | 47 569.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 333.00 | 378 397.00 | 39 936.00 | 418 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 299.00 | 515 927.00 | 293 372.00 | 809 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 554.00 | 1 387 149.00 | 619 405.00 | 2 006 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
BN En cours de production de biens | 700 236.00 | 257 205.00 | 443 031.00 | 700 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 332.00 | 441 717.00 | 311 615.00 | 753 332.00 |
BZ Autres créances | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
CF Disponibilités | 1 092 628.00 | | 1 092 628.00 | 1 092 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 584.00 | 698 922.00 | 2 072 662.00 | 2 771 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 138.00 | 2 086 071.00 | 2 692 067.00 | 4 778 138.00 |
CU Autres participations | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 917.00 | 980 917.00 | | 980 917.00 |
DG Autres réserves | 436 076.00 | 815 076.00 | | 436 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 552.00 | 111 943.00 | | 20 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 545.00 | 2 622 936.00 | | 2 152 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 870.00 | 19 339.00 | | 178 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 834.00 | 56 790.00 | | 147 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 002.00 | 125 786.00 | | 119 002.00 |
EA Autres dettes | 39 795.00 | 87 045.00 | | 39 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 522.00 | 342 982.00 | | 539 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 067.00 | 2 965 918.00 | | 2 692 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 522.00 | 342 982.00 | | 539 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 004.00 | | 168 880.00 | 1 893 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 330.00 | 2 006 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 630 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 049.00 | 1 248 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 817.00 | | | 631 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 268.00 | | 168 415.00 | 1 134 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 919.00 | | 465.00 | 126 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 675.00 | 93 695.00 | 54 049.00 | 1 312 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 145.00 | 23 850.00 | | 413 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 531.00 | 69 845.00 | 54 049.00 | 899 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 299.00 | 2 529.00 | | 32 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 205.00 | | | 257 205.00 |
6T Sur comptes clients | 237 737.00 | 203 980.00 | | 237 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 241.00 | 206 509.00 | | 527 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 241.00 | 206 509.00 | | 527 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
UX Autres créances clients | 309 299.00 | 309 299.00 | | 309 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 033.00 | 444 033.00 | | 444 033.00 |
VB T. V. A. | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VC Groupe et associés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VI Groupe et associés | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 561.00 | 907 561.00 | | 907 561.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 522.00 | 539 522.00 | | 539 522.00 |