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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 817.00 | 31 224.00 | 123 592.00 | 154 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 000.00 | 357 881.00 | 119 119.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 861.00 | 321 912.00 | 51 949.00 | 373 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 466.00 | 435 423.00 | 248 043.00 | 683 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 139.00 | 1 167 442.00 | 668 697.00 | 1 836 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BN En cours de production de biens | 706 615.00 | 254 483.00 | 452 132.00 | 706 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 822.00 | 18 414.00 | 661 408.00 | 679 822.00 |
BZ Autres créances | 102 895.00 | | 102 895.00 | 102 895.00 |
CF Disponibilités | 1 242 677.00 | | 1 242 677.00 | 1 242 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 753.00 | 272 896.00 | 2 492 857.00 | 2 765 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 892.00 | 1 440 339.00 | 3 161 554.00 | 4 601 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 917.00 | 980 917.00 | | 980 917.00 |
DG Autres réserves | 460 294.00 | 390 146.00 | | 460 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 506.00 | 220 147.00 | | 422 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 717.00 | 2 306 211.00 | | 2 578 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 6 452.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 151.00 | 171 603.00 | | 117 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 432.00 | 142 275.00 | | 194 432.00 |
EA Autres dettes | 213 317.00 | 388.00 | | 213 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 837.00 | 374 739.00 | | 582 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 554.00 | 2 680 950.00 | | 3 161 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 837.00 | 374 739.00 | | 582 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 672.00 | | 170 713.00 | 1 698 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 246.00 | 1 836 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 246.00 | 1 078 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 817.00 | | | 631 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 563.00 | | 170 011.00 | 941 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 292.00 | | 702.00 | 125 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 892.00 | 79 705.00 | 24 834.00 | 1 087 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 200.00 | 25 227.00 | | 339 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 692.00 | 54 478.00 | 24 834.00 | 748 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 970.00 | 1 512.00 | | 252 970.00 |
6T Sur comptes clients | 26 530.00 | | 8 116.00 | 26 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 179.00 | 1 512.00 | 8 116.00 | 304 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 179.00 | 1 512.00 | 8 116.00 | 304 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 8 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 317.00 | 213 317.00 | | 213 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 660 011.00 | 660 011.00 | | 660 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VB T. V. A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VC Groupe et associés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 361.00 | 787 361.00 | | 787 361.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 837.00 | 582 837.00 | | 582 837.00 |