| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 817.00 | 29 847.00 | 124 969.00 | 154 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 000.00 | 334 031.00 | 142 969.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 327.00 | 304 576.00 | 59 751.00 | 364 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 235.00 | 423 115.00 | 133 120.00 | 556 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 672.00 | 1 112 571.00 | 586 101.00 | 1 698 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BN En cours de production de biens | 546 115.00 | 252 970.00 | 293 145.00 | 546 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 182.00 | 26 530.00 | 44 652.00 | 71 182.00 |
BZ Autres créances | 228 510.00 | | 228 510.00 | 228 510.00 |
CF Disponibilités | 1 489 530.00 | | 1 489 530.00 | 1 489 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 349.00 | 279 500.00 | 2 094 849.00 | 2 374 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 021.00 | 1 392 071.00 | 2 680 950.00 | 4 073 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 917.00 | 980 917.00 | | 980 917.00 |
DG Autres réserves | 390 146.00 | 232 543.00 | | 390 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 147.00 | 257 660.00 | | 220 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 211.00 | 2 186 120.00 | | 2 306 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452.00 | 7 368.00 | | 6 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 603.00 | 130 571.00 | | 171 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 275.00 | 151 703.00 | | 142 275.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 12 903.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 739.00 | 547 225.00 | | 374 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 950.00 | 2 733 345.00 | | 2 680 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 739.00 | 547 225.00 | | 374 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 352 229.00 | 885 115.00 | 2 237 344.00 | 1 352 229.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 629.00 | 885 115.00 | 2 242 744.00 | 1 357 629.00 |
FM Production stockée | | | -153 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 492.00 | 51 890.00 | | 45 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 012.00 | 108 055.00 | | 83 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 179.00 | 2 371 032.00 | | 2 169 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 031.00 | 2 113 372.00 | | 1 949 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 147.00 | 257 660.00 | | 220 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | 30 045.00 | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 375.00 | | 106 297.00 | 1 592 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 063.00 | | 2 754.00 | 629 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 279.00 | | 103 285.00 | 838 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 034.00 | | 258.00 | 125 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 746.00 | 73 146.00 | | 1 014 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 991.00 | 24 209.00 | | 314 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 755.00 | 48 937.00 | | 699 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300 126.00 | 4 195.00 | 142.00 | 300 126.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 754.00 | 305 754.00 | | 305 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 739.00 | | | 374 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 603.00 | 171 603.00 | | 171 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VB T. V. A. | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
VC Groupe et associés | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
VI Groupe et associés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 754.00 | 305 754.00 | | 305 754.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 739.00 | 374 739.00 | | 374 739.00 |